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深度F9:潜能恒信(300191)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内000000
1年内000000

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.0768-0.14910.0355-0.03500.03000.0400
净利润(元)2457万-4770万1136万-1042万1102万1388万
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度-923万485万-541万1534万
第二季度-672万126万-2.22万-648万
第三季度-433万417万-1192万1024万
第四季度108万-3035万547万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度454万3479万1067万2651万
第二季度1950万1105万1482万1146万
第三季度2437万1947万99.1万2837万
第四季度1509万1835万1122万

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度-0.030.02-0.020.05
第二季度-0.020.000.00-0.02
第三季度-0.010.01-0.040.03
第四季度0.00-0.090.02

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)-0.0634-0.0498-0.02880.04000.03210.01910.0151-0.1500
扣非每股收益(元)---0.0508--0.0100--0.0101---0.1500
稀释每股收益(元)-0.0634-0.0498-0.02880.04000.03210.01910.0151-0.1500
净利润(元)-2067万-1668万-928万1135万1026万610万484万-4817万
净利润同比增长(%)-301.43-373.46-291.69---------296.86
净利润滚动环比增长(%)-----124.49----------
加权净资产收益率(%)-1.74-1.34-0.790.970.880.520.41-4.00
摊薄净资产收益率(%)-1.76-1.38-0.790.970.880.520.41-4.09
毛利率(%)9.93-3.32-27.1141.2152.9153.5563.2437.78
实际税率(%)------21.5528.1631.9719.80--
预收款/营业收入----------------
销售现金流/营业收入1.572.545.430.190.200.280.342.76
总资产周转率(次)0.040.020.000.060.050.040.030.04
资产负债率(%)5.996.546.357.875.364.685.267.29
流动负债/总负债(%)99.0096.7596.8197.3982.5679.5980.2885.92

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
石油勘探技术服务8039万4726万3313万

杜邦分析

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-1.74%
-1.62%
1.06
-42.71%
3.80%
5.99%

核心题材

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要点一:所属板块 北京板块 可燃冰 融资融券 深成500 深股通 石油行业 页岩气 油气设服

要点二:经营范围 研究、开发提高原油采收率新技术;技术咨询;技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请)。

要点三:石油勘探技术服务 2016年国际油价温和回升但仍处低位震荡运行,油价低迷、油服行业不景气的本质并未发生实质性变化,低油价一方面对公司传统油气技术服务业务造成不利影响,但另一方面对公司油气勘探、油气投资降本提质带来机遇,公司上下坚定信心,继续围绕公司战略转型目标,通过技术服务与油气投资齐头并进、把握机遇、拓展海外服务市场,成功实现扭亏为盈。

要点四:油服行业 2016年底,随着OPEC达成减产协议,OPEC与非OPEC产油国也达成了减产协议,油价缓慢反弹,油服行业复苏将逐步展开。面对国内竞争态势,努力发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场,国外油服市场容量更大。伴随着“一带一路”战略推动中国油气向中亚等油气资源丰富地区发展,能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程,油气合作是能源丝绸之路建设的重点,未来我国将参与更多的中亚地区油田区块的开发,必将促进我国油服相关行业在中亚地区的开拓与发展。

要点五:技术及持续创新优势 公司凭借多年积累的经验和自主研发的核心技术,基于国内外市场,公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展,已逐步由单一的服务型公司逐步向油服公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气工程服务能力,服务内容涵盖地震采集、数据处理和解释、地球物理和地质综合分析研究、石油区块评价、井位部署、油藏描述、油气成藏模拟、钻完井服务、水平井压裂设计及施工以及智能化油田管理及相关软件开发等。

要点六:油气区块资源优势 凭借技术优势及油价低公司已储备三个油气区块,中国渤海05/31块、美国Reinecke区块以及蒙古国Ergel-12区块,其中在产区块1个,勘探区块2个,海上区块面积270平方公里,陆上区块面积11052平方公里。为公司未来发展积累更多的油气储备,有利于提高未来公司盈利能力。

要点七:人才优势 配合公司战略转型目标,报告期内,智慧石油及工程公司组建了油气勘探开发专业团队,除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外,加强钻井、HSE队伍建设。跨学科、跨专业的专业性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务,也为公司的持续快速发展提供了有力保障。

要点八:油气勘探服务提供商  公司凭借自主研发的三项核心技术为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务,其中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术。主要业务定位于高端三维处理解释市场,近3年三维叠前偏移处理和解释业务收入占总收入的比重超过95%,并且集中于中石油国内油田。

要点九:渤海05/31区块石油勘探 2016年7月7日公告,智慧石油渤海05/31合同区CFD2-4-1、CFD1-2-2初探井海上作业已完成钻井总承包及测井、录井、监督监理等配套服务招标工作,其中CFD2-4-1井已完成部分海上钻探作业许可,剩余手续正在办理中,预计近期完成,将于2016年7月中旬正式开钻;CFD1-2-2井正在办理相关海上钻探作业许可手续,预计将于2016年8月初开钻。如果CFD2-4-1、CFD1-2-2初探井若钻井成功并取得较好油气显示,预示智慧石油渤海05/31合同区再次取得油气勘探发现,上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化;如果钻井失败,相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。

要点十:中标蒙古国Ergel-12区块石油勘探开采合同 2016年6月24日公告,公司海外全资公司智慧石油确定为蒙古国Ergel-12区块石油勘探开采中标方,取得Ergel-12区块(面积:11035平方公里)石油勘探开采权益,双方拟签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》。在本地区经探明研究预测发育两个生烃凹陷,其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米,在区块西北方向,估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷,面积约1900平方千米,从技术类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内,估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。该区块东南侧发育的凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。

要点十一:首发募投项目 本次募集资金扣除发行费用后,用于以下两个项目,19742.52万元用于石油勘探地震数据处理中心项目,4872.50万元用于石油勘探技术研发中心项目,其余用于运营资金。数据处理中心项目建设期为1年,预计实现年销售收入10000万元、年税后利润3595.73万元;研发中心项目不直接产生经济效益,用于加强自主创新能力,保持公司在石油勘探数据处理领域的竞争优势。截至2015年6月末,上述项目进度分别为75.68%和83.74%。

要点十二:市场准入  地震数据处理解释服务是石油勘探、开采中技术含量最高的环节。油田公司通过对服务商的技术水平、设备规模等指标的考核、将符合要求的服务商纳入候选服务商名单,或发予其市场准入许可证。公司现拥有中石油、中石化大部分油田的市场准入,其中,中石油半数以上的油田企业给予公司市场准入。随着公司开拓国际市场、公司已进入美国客户Excellong供应商的名单。此外,公司于2010年8月获得BP的1000平方公里试处理合同的执行,若成功验收,公司将成为对技术要求极为严格的BP供应商名单的企业。

要点十三:收购技术-油气成藏模拟  公司拟使用公开发行股票募集的超募资金2200万元用于收购北京科艾石油技术有限公司的专有技术。该项技术为“油气成藏模拟”, 评估投资价值为2268.71万元。油气成藏模拟研究技术中在未来的国内外油气勘探领域具有广阔的市场应用前景,主要表现在油气资源评价和油气勘探目标优选两个方面。该技术将进一步丰富公司的特色技术,并使其技术系列更加完善。

要点十四:国家能源战略储备项目  中石油塔里木油田分公司是西气东输主力气区和国家石油战略储备基地,所在的塔里木盆地可探明油气资源总量为160亿吨,其中石油80亿吨、天然气10万亿立方米,是中国石油资源量大于150亿吨的四个盆地之一。塔里木油田分公司是石油系统每年勘探投资额最大的几家油田单位之一,公司已与其签订《战略合作合作意向书》,并在库尔勒市购买办公用房,将择机在其所在地建立技术研究中心。

要点十五:自愿锁定承诺  控股股东周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺:自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,除上述锁定期外,任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。外资股东保柯伍德承诺:自股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股20,702.0064.69%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股11,298.0035.31%
未流通股份----
总股本32,000.00100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-09-302.13万-15.43%970918.24%
2017-06-302.52万33.71%8211-25.21%
2017-03-311.89万-1.71%109791.74%
2016-12-311.92万-6.03%107916.42%
2016-09-302.04万1.05%10140-1.04%
2016-06-302.02万-16.63%1024619.95%
2016-03-312.42万-15.22%854217.95%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1周锦明A股37,660,00018.19%不变
2周子龙A股34,926,00016.87%不变
3张海涛A股15,952,0007.71%不变
3郑启芬A股15,952,0007.71%不变
5中央汇金资产管理有限责任公司A股3,043,1001.47%不变
6陆兴才A股1,335,8000.65%不变
7韩云平A股1,168,9000.56%不变
8朱伟A股934,8060.45%不变
9蔡益A股721,9270.35%-78,600
10史保川A股656,8000.32%新进

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1周锦明流通A股,限售流通A股150,640,00047.08%不变
2周子龙流通A股34,926,00010.91%不变
3张海涛流通A股15,952,0004.99%不变
3郑启芬流通A股15,952,0004.99%不变
5中央汇金资产管理有限责任公司流通A股3,043,1000.95%不变
6陆兴才流通A股1,335,8000.42%不变
7韩云平流通A股1,168,9000.37%不变
8朱伟流通A股934,8060.29%不变
9蔡益流通A股721,9270.23%-78,600
10史保川流通A股656,8000.21%新进

机构持股

截止2017-09-30,共0家主力机构()持有潜能恒信,持仓量总计0万股,占流通A股0.00%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:1家,持有65.68万股

从主力名单中消失:1家,原持有69.0586万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2011-03-1641.4620,000,000777,121,300网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-26不分配不转增------董事会预案
17-06-0810派0.10元(含税,扣税后0.09元)17-06-1517-06-1617-06-16实施方案
16-08-25不分配不转增------董事会预案
16-04-2110派0.10元(含税,扣税后0.09元)16-04-2816-04-2916-04-29实施方案
15-08-25不分配不转增------董事会预案
15-06-1910派0.10元(含税,扣税后0.09元)15-06-2615-06-2915-06-29实施方案
14-08-15不分配不转增------董事会预案
14-06-1310派0.30元(含税,扣税后0.27元)14-06-1914-06-2014-06-20实施方案
13-08-22不分配不转增------董事会预案
13-06-0810转10.00派0.60元(含税,扣税后0.54元)13-06-1813-06-1913-06-19实施方案

历史增发

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该股暂无历史增发

行业排名:石油行业

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
创业板指2.12%6.18%-1.22%
石油行业-3.72%3.42%-6.06%
潜能恒信2.54%24.30%-3.61%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期中曼石油华锦股份东华能源贝肯能源上海石化潜能恒信
三季报0.93000.76890.50320.41000.3810-0.0634
年报------------
排名12345--

估值水平 (市盈率 倍)

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华锦股份上海石化中国石化东华能源沈阳化工潜能恒信
市盈率9.8113.0314.7218.0020.52-282.08
排名12345--

公司规模 (总市值 亿元)

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中国石油中国石化上海石化中海油服石化油服潜能恒信
总市值1.54万亿7531亿713亿540亿423亿76.3亿
排名1234519

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计8.30亿8.38亿8.27亿8.55亿8.68亿8.95亿9.03亿9.55亿
非流动资产合计4.37亿4.43亿4.21亿4.23亿3.73亿3.33亿3.31亿3.04亿
资产合计12.7亿12.8亿12.5亿12.8亿12.4亿12.3亿12.3亿12.6亿
流动负债合计7511万8105万7667万9798万5495万4574万5205万7878万
非流动负债合计76.1万272万253万262万1161万1173万1279万1291万
负债合计7588万8377万7920万1.01亿6657万5746万6484万9169万
归属权益合计11.5亿11.6亿11.7亿11.8亿11.7亿11.7亿11.7亿11.7亿
权益合计11.9亿12.0亿11.7亿11.8亿11.7亿11.7亿11.7亿11.7亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入4841万2404万454万8039万6530万4583万3479万4483万
营业成本4360万2484万577万4726万3075万2129万1279万2790万
营业利润-2270万-1691万-938万419万1078万558万592万-4445万
利润总额-2035万-1660万-916万1446万1429万896万604万-4426万
净利润-2067万-1668万-928万1135万1026万610万484万-4817万
归属净利润-2028万-1595万-923万1136万1028万611万485万-4770万
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额2092万3468万902万-7811万-4572万-1883万-2286万6182万
投资现金流净额-3475万801万-909万-7349万-8655万-8197万-6788万4350万
筹资现金流净额-349万-347万---320万-320万-320万---320万
现金等净增加额-2277万3608万-78.9万-1.46亿-1.32亿-1.02亿-9079万1.06亿

公司概况

公司简介

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公司名称潜能恒信能源技术股份有限公司法人代表周锦明
注册地址北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618注册资本3.20亿
成立日期2003-11-10上市日期2011-03-16
主要范围研究、开发提高原油采收率新技术;技术咨询;技术服...
公司简介 公司是一家为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务的国家级高新技术企业.公司的主营业务包括研究、开发提高原油采收率新技术、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口、代...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
周锦明本科董事长,总经理,非独立董事
布艳会本科财务总监
陈永武硕士独立董事
王月永博士独立董事
陈洁博士独立董事

相关交易品种

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