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深度F9:陕天然气(002267)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内020002
3月内020002
6月内120003
1年内320005

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.46070.52720.45730.34751.30000.4633
净利润(元)5.12亿5.86亿5.09亿3.85亿4.44亿5.19亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度2.20亿3.41亿3.04亿2.54亿
第二季度3178万4286万6243万3220万
第三季度735万2931万6091万4473万
第四季度9490万1.59亿1.82亿

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度26.6亿25.3亿21.1亿16.4亿
第二季度14.1亿13.1亿12.0亿8.45亿
第三季度13.2亿11.9亿12.8亿9.69亿
第四季度21.9亿22.0亿18.7亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.200.310.270.25
第二季度0.030.040.060.03
第三季度0.010.030.050.04
第四季度0.090.140.16

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.23320.22660.19800.45730.37200.34560.30710.5272
扣非每股收益(元)--0.2251--0.4536--0.3416--0.5178
稀释每股收益(元)0.23320.22660.19800.45730.37200.34560.30710.5272
净利润(元)2.61亿2.54亿2.22亿5.09亿4.16亿3.87亿3.44亿5.91亿
净利润同比增长(%)-37.21-34.38-35.32-13.86-3.734.3611.5714.65
净利润滚动环比增长(%)-5.77-2.98-23.83-11.45-5.31-3.116.03-4.12
加权净资产收益率(%)4.714.624.0510.118.167.516.6512.43
摊薄净资产收益率(%)4.754.623.959.557.947.446.4011.81
毛利率(%)9.8710.9812.9512.4014.0615.6718.8215.25
实际税率(%)15.0115.1614.8617.0815.0615.0614.9216.07
预收款/营业收入0.040.050.080.030.030.040.060.03
销售现金流/营业收入1.000.980.911.131.041.051.071.09
总资产周转率(次)0.520.390.250.700.490.380.250.68
资产负债率(%)46.2846.8946.7747.1548.8848.1947.8349.43
流动负债/总负债(%)68.3968.0468.6366.6862.8059.2455.9253.91

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
长输管道39.1亿35.0亿4.11亿
城市燃气3.45亿3.12亿3359万
其他(补充)434万291万142万
分部间抵销-1.92亿-1.93亿103万

杜邦分析

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4.71%
2.51%
1.86
4.84%
51.80%
46.28%

核心题材

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要点一:所属板块 融资融券 陕西板块 深股通 石油行业 西部开发 油气设服

要点二:经营范围 天然气输送,天然气相关产品开发,天然气综合利用,天然气发电(上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外)

要点三:陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理 公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理,并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业 一体化”的发展理念,积极推动工程建设,全力抓好安全生产,持续加大市场开发,全面夯实基础管理,不断优化资源配置, 努力扩大管网覆盖范围,加快拓展城燃板块业务,有力推进全省燃气产业一体化进程,为我省经济发展提供了有力的能源支 撑。

要点四:天然气行业 公司目前已建成靖边至西安一、二、三线,咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、咸阳至宝鸡复线、西安至商洛、汉 中至安康、义和至阎良复线、关中环线工程等11条天然气长输管道,总里程接近3000公里,具备135亿立方米的年输气能力, 形成了纵贯陕西南北,延伸关中东西两翼,覆盖全省11个市(区)的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限 公司、安康市天然气有限公司,控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司。

要点五:行业经验 天然气输配行业属于资本密集性行业,投资金额大,项目周期长,同时具备自然垄断及政府管制特性。其他竞争者进入 陕西省天然气长输业务领域的障碍较大,本公司作为陕西省唯一的天然气长输管道运营商,在陕西省天然气长输业务领域具有区域竞争优势,需求巨大并快速发展的陕西天然气市场将使本公司业务拥有较大的成长空间。

要点六:气源配置优势 由于天然气供求矛盾较为突出,气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。我国政府在核准管输新项目时,也将气 源分配作为管道项目建设的前提。根据国家发改委发布的《天然气利用政策》,在气源分配时将考虑产地的合理需求,陕西是长庆油田天然气的主要资源 地之一,陕西省在气源获得方面具有政策优势。 本公司与中石油长庆油田、中石油、中石化、延长集团等气源单位建立起了良好的合作关系,长庆油田多个净化厂一直 为本公司稳定供气,且气源配置量充足。同时公司也将韩城煤层气作为补充气源,积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源。

要点七:政策扶持优势 行业发展受到国家支持:基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求,作为一种清洁、 高效能源,天然气的利用得到国家层面的大力支持。“气化陕西”:陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用,支持各地政府新建、扩建城市天然气输配管道, 提高覆盖率和气化率,实施“气化陕西”工程。“治污降霾·保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施,有力的推动了天然气的广泛普及。

要点八:拟定增15亿元投建输气管道 2016年11月30日公告,公司拟以9.12元/股非公开发行不超过1.64亿股,募资不超过15亿元。公司股票12月1日复牌。公告披露,募集的资金中超过10亿元将用于汉安线与中贵联络线输气管道工程、商洛至商南天然气输气管道工程、眉县至陇县天然气输气管道工程、商洛至洛南天然气输气管道工程、安康至旬阳天然气输气管道工程。

要点九:扩大产能  以募集资金55378万元投资宝鸡-汉中天然气管道工程,分别以17922.76万元,2950.16万元和2970万元投资靖西二线(四期)工程,阀室改分输站工程和扶风县城市气化一期工程,分别以1435万元和1594.19万元投资泾阳永乐分输站工程和泾河分输站扩建工程,初步实现气化陕南目标,为实现陕西省经济社会规划目标打下基础,拓展业务市场,扩大公司业务规模,提高管网覆盖率,建立未来连接南北两个气源,南北两个长输管道网络通道,积极稳妥地拓展下游分销市场,提高终端市场控制能力。(截止2011年6月末分别累计投入金额44125.91万元,16141.90万元,2950.16万元,2729.97万元,1435万元和1594.19万元,2011年上半年累计实现效益-1036.09万元)

要点十:靖西三线 2011年3月,公司拟新建一条输气管道(靖西三线)。该管道全长485公里,总投资估算约52.3亿元,未来可实现年最大输气量90亿立方米。计划于2011年完成线路主体段工程建设,投资估算约34.4亿元,2012年至2015年将根据资源配置及下游用气需求情况,逐年增配压缩机提升供气能力,达到年输气能力90亿立方米,计划投资约17.9亿元。

要点十一:竞拍取得土地使用权 2011年8月11日公司成功竞得该地块土地使用权,并于2011年8月23日取得了产权交易凭证。此次交易彻底解决了陕西省燃机热电有限公司长期拖欠公司天然气气款问题。该土地将用于修建维抢修中心、器材中心、职工培训中心和杨陵分公司基地。

要点十二:区域垄断优势  公司管网已覆盖陕北和关中,并获授权建设及经营陕南天然气长输管道,建成后长输管道将基本覆盖陕西全省并形成互联互通完整网络系统,在陕西省中游天然气长输业务领域具有区域垄断优势,需求巨大并快速发展陕西天然气市场将使业务拥有较大成长空间,天然气作为一种公共产品,虽然产品和服务价格受到政府监管和调控,但其收益较为稳定并可持续,将随着陕西省天然气消耗量不断增长而获得持续稳定发展。

要点十三:获得气源优势  公司在天然气资源紧缺情况下,获得充足气源是发展基础,在气源分配时将考虑产地合理需求,陕西是长庆油田天然气主要资源地之一,同时陕西省西安,铜川,渭南市区及韩城市,华阴市,商州市等地区作为二氧化硫控制区,陕南地区是南水北调中线工程水源保护地,因此,陕西省在气源获得方面具有政策优势,与中石油及长庆油田在长期合作中建立起良好合作关系,有利于气源获得,西气东输二线,川东北气田,陕西省丰富煤层气资源都将是未来可资利用新气源。

要点十四:靖边至西安天然气输气管道三线系统工程 2013年9月,公司拟以8.98元/股向不超过十名特定投资者非公开发行不超过10,250万股股票,募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于“靖边至西安天然气输气管道三线系统工程”、“补充流动资金”。 该项目建成后主要为保障陕西省冬季用气高峰期的用气缺口及下游用气安全,社会效益显著。随着公司输气能力的提高,规模经济效益将得到充分的体现。

要点十五:自愿锁定股份  发行前全体股东均承诺其所持公司股份自公司股票上市之日(2008年8月13日)起36个月内,不转让或委托他人管理其所持公司股份,也不得由公司回购其所持公司股份。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股111,207.54100.00%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股----
未流通股份----
总股本111,207.54100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-09-303.57万2.07%31172-2.02%
2017-09-153.50万-0.62%318160.63%
2017-08-313.52万2.09%31618-2.04%
2017-08-153.45万0.49%32278-0.49%
2017-06-303.43万1.72%32436-1.69%
2017-03-313.37万-2.54%329932.61%
2017-02-283.46万1.78%32155-1.75%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1陕西燃气集团有限公司A股615,650,58855.36%不变
2澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司A股61,507,8525.53%不变
3陕西华山创业科技开发有限责任公司A股29,907,0042.69%不变
4渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈36号单一资金信托A股18,690,0001.68%新进
5中央汇金资产管理有限责任公司A股16,094,4001.45%不变
6华泰证券股份有限公司A股11,954,8401.08%-363,000
7陕西秦龙电力股份有限公司A股9,465,0120.85%不变
8中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深A股9,225,2390.83%-310,000
9安徽省铁路发展基金股份有限公司A股8,638,0950.78%不变
10鹿向杰A股6,158,6810.55%新进

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1陕西燃气集团有限公司流通A股615,650,58855.36%不变
2澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司流通A股61,507,8525.53%不变
3陕西华山创业科技开发有限责任公司流通A股29,907,0042.69%不变
4渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈36号单一资金信托流通A股18,690,0001.68%新进
5中央汇金资产管理有限责任公司流通A股16,094,4001.45%不变
6华泰证券股份有限公司流通A股11,954,8401.08%-363,000
7陕西秦龙电力股份有限公司流通A股9,465,0120.85%不变
8中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深流通A股9,225,2390.83%-310,000
9安徽省铁路发展基金股份有限公司流通A股8,638,0950.78%不变
10鹿向杰流通A股6,158,6810.55%新进

机构持股

截止2017-09-30,共2家主力机构(信托1家,保险1家)持有陕天然气,持仓量总计3987.0079万股,占流通A股3.59%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:2家,持有2484.8681万股

从主力名单中消失:2家,原持有2869万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2008-08-1310.59100,000,0001,013,849,484网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-16不分配不转增------董事会预案
17-07-0410派1.50元(含税,扣税后1.35元)17-07-0717-07-1017-07-10实施方案
16-08-18不分配不转增------董事会预案
16-06-2810派2.00元(含税,扣税后1.80元)16-07-0116-07-0416-07-04实施方案
15-08-14不分配不转增------董事会预案
15-06-2610派1.50元(含税,扣税后1.35元)15-07-0115-07-0215-07-02实施方案
14-08-25不分配不转增------董事会预案
14-06-2410派1.50元(含税,扣税后1.35元)14-06-2714-06-3014-06-30实施方案
13-08-27不分配不转增------董事会预案
13-06-2110派2.00元(含税,扣税后1.80元)13-06-2713-06-2813-06-28实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2014-08-1310.509,523.819.80亿网下询价配售2014-10-102014-10-17

行业排名:石油行业

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
中小板指11.63%13.44%-1.09%
石油行业-3.72%3.42%-6.06%
陕天然气-7.63%2.54%-8.55%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期中曼石油华锦股份东华能源贝肯能源上海石化陕天然气
三季报0.93000.76890.50320.41000.38100.2332
年报------------
排名1234513

估值水平 (市盈率 倍)

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华锦股份上海石化中国石化东华能源沈阳化工陕天然气
市盈率9.8113.0314.7218.0020.5225.70
排名123456

公司规模 (总市值 亿元)

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中国石油中国石化上海石化中海油服石化油服陕天然气
总市值1.54万亿7531亿713亿540亿423亿88.9亿
排名1234518

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计17.7亿18.3亿20.4亿16.9亿22.8亿21.1亿23.3亿19.5亿
非流动资产合计86.8亿87.1亿87.2亿86.7亿82.0亿81.6亿81.8亿81.5亿
资产合计104亿105亿108亿104亿105亿103亿105亿101亿
流动负债合计33.1亿33.6亿34.5亿32.6亿32.2亿29.3亿28.1亿26.9亿
非流动负债合计15.3亿15.8亿15.8亿16.3亿19.1亿20.2亿22.1亿23.0亿
负债合计48.3亿49.4亿50.3亿48.8亿51.2亿49.5亿50.2亿49.9亿
归属权益合计54.6亿54.5亿55.7亿53.2亿52.1亿51.7亿53.3亿49.6亿
权益合计56.1亿56.0亿57.2亿54.7亿53.6亿53.2亿54.8亿51.1亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入53.9亿40.7亿26.6亿72.1亿50.2亿38.4亿25.3亿67.9亿
营业成本48.6亿36.2亿23.2亿63.2亿43.2亿32.4亿20.5亿57.6亿
营业利润3.04亿2.97亿2.60亿6.10亿4.84亿4.50亿4.00亿6.92亿
利润总额3.07亿2.99亿2.61亿6.14亿4.89亿4.55亿4.04亿7.04亿
净利润2.61亿2.54亿2.22亿5.09亿4.16亿3.87亿3.44亿5.91亿
归属净利润2.59亿2.52亿2.20亿5.09亿4.14亿3.84亿3.41亿5.86亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额5.30亿4.25亿2.28亿10.0亿5.96亿4.11亿5.07亿13.6亿
投资现金流净额-4.82亿-3.32亿-1.99亿-6.84亿-2.70亿-1.43亿-1.48亿-3.84亿
筹资现金流净额-2.97亿-2.74亿-9547万-4.81亿-3.40亿-3.08亿-5071万-12.0亿
现金等净增加额-2.49亿-1.81亿-6668万-1.65亿-1460万-3962万3.08亿-2.31亿

公司概况

公司简介

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公司名称陕西省天然气股份有限公司法人代表李谦益
注册地址陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号注册资本11.1亿
成立日期1995-01-20上市日期2008-08-13
主要范围天然气输送,天然气相关产品开发,天然气综合利用,...
公司简介 公司是一家运营、建设天然气长输管道的企业,公司主要业务是为天然气长输管道的建设与运营。公司已先后建成靖西一线、咸阳-宝鸡、西安-渭南等四条天然气长输管线,已覆盖陕北和关中大部分地区。并于2005...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
李谦益硕士董事长,法定代表人,董事
张宁生博士董事
高耀洲硕士董事
吴健硕士董事
杨实本科董事

相关交易品种

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