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深度F9:中粮生化(000930)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内300003
1年内400004

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.0365-1.47040.13180.55440.74330.8829
净利润(元)3523万-14.2亿1.27亿5.33亿7.18亿8.51亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度7351万-3098万-1.84亿1720万
第二季度1.51亿4306万-1.40亿673万
第三季度9387万-1.88亿852万
第四季度2113万-9.06亿277万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度15.3亿12.8亿15.5亿17.7亿
第二季度13.9亿13.5亿19.4亿17.2亿
第三季度13.9亿15.4亿19.9亿
第四季度15.8亿14.3亿16.7亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.08-0.03-0.190.02
第二季度0.160.04-0.150.01
第三季度0.10-0.200.01
第四季度0.02-0.940.00

重要指标

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指标名称17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
基本每股收益(元)0.23300.07600.13200.11000.0130-0.0320-1.4700-0.5300
扣非每股收益(元)-0.0010--0.0690---0.0380---0.8890--
稀释每股收益(元)0.23300.07600.13200.11000.0130-0.0320-1.4700-0.5300
净利润(元)2.28亿8013万1.33亿1.08亿735万-3719万-14.9亿-5.55亿
净利润同比增长(%)3,005.12-----------4,832.21-1,682.04
净利润滚动环比增长(%)41.3588.05------------
加权净资产收益率(%)13.394.608.487.130.84-2.18-65.73-19.47
摊薄净资产收益率(%)12.554.498.146.890.84-2.21-98.78-21.86
毛利率(%)13.0615.5513.7914.2712.7210.95-0.39-0.25
实际税率(%)0.810.901.951.8222.96------
预收款/营业收入0.010.020.010.010.010.020.000.01
销售现金流/营业收入1.111.161.141.171.181.181.091.10
总资产周转率(次)0.510.281.010.700.440.221.030.73
资产负债率(%)68.3968.0668.6171.4375.1174.0372.1463.66
流动负债/总负债(%)80.3676.2574.6778.0380.5066.8972.8173.07

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
农产品加工及销售28.7亿25.0亿3.73亿
其他(补充)5347万4461万886万

杜邦分析

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13.39%
3.95%
3.16
7.81%
50.58%
68.39%

核心题材

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要点一:所属板块 CDM项目 安徽板块 参股期货 国企改革 基金重仓 农牧饲渔 融资融券 深成500 深股通 生物疫苗 新能源 中证500

要点二:经营范围 食品添加剂生产、经营,燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售(本企业生产的产品),淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售(本企业生产的产品),沼气的生产、销售,粮食收购,发电,预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(以上经营范围一律按许可证许可范围经营)。一般经营项目:生物工程的科研开发,氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售,化工产品、粮食销售,食用农产品批发兼零售,本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口,蒸汽的生产、销售(以上经营范围的表述以工商登记机关的最终核准为准)。

要点三:燃料乙醇业务 公司主营业务为燃料乙醇业务和柠檬酸、赖氨酸等产品。

要点四:燃料乙醇行业 燃料乙醇产业所属生物能源行业,是我国重要的战略性新兴产业,对替代石油等不可再生能源以及对大气雾霾污染、水土资源污染控制都有十分积极的战略意义。未来,公司将在现有玉米及非粮(木薯)燃料乙醇产业基础上,依托中粮集团在生物能源发展中的技术、原料、市场布局等综合战略优势,结合国家对燃料乙醇产业的推进指引,继续加大对非粮燃料乙醇的技术研发投入力度,为治理雾霾、改善大气环境及推动可再生绿色能源发展做出贡献。国内油价 “地板价”的政策的明确,玉米收储政策的调整,市场风险充分释放,燃料乙醇利润率提升已被看好。

要点五:品牌优势 公司坚持科学发展观,坚持内涵式增长,通过技术进步、管理提升、节能降耗等措施,不断培育和增强核心竞争力。公司拥有优秀的管理团队和先进的管理文化,拥有完善的销售网络和渠道,产品和品牌在行业内拥有较高的知名度,与国内外知名企业建立了良好的战略合作伙伴关系,公司核心产品的行业地位显著。

要点六:研发优势 公司研发实力较强,拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”,并与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期的合作关系,公司依托技术优势推进技术改造和工艺优化,降低生产成本,提升产品盈利能力。

要点七:产业布局优势 中粮集团在国内外的产业布局极为丰富,玉米和木薯原料在国内和国外市场的协同,公司旗下的油脂公司和中粮福临门品牌食用油的协同加工,这些协同业务都是中粮生化具备的核心优势。

要点八:政府补助 2016年5月31日公告,公司收到蚌埠市禹会区财政局、禹会区经济和信息化委员会联合下发的《关于对中粮生物化学(安徽)股份有限公司资金帮扶的通知》(禹财[2016]29 号),根据蚌埠市政府关于对中粮生物化学(安徽)股份有限公司实施重点帮扶的总体部署,为帮助企业应对当前的严峻形势,确保中粮生化燃料乙醇装置等生产线正常运行,对燃料乙醇装置等产品耗用的 16 万吨玉米原料,给予 250 元/吨的帮扶补助,帮扶时间自 2016 年 5 月至 2016 年 12 月,共计 8 个月,帮扶金额共计 4,000 万元,按500 万元/月拨付。

要点九:中粮集团重组预期  中粮集团入股公司后,计划在现有产业基础上,根据公司业务发展需要,将逐步投入相应资金,支持公司做强做大生物质能源和生物化工产业等核心业务。中粮控股将公司股权或是玉米深加工资产纳入旗下是大概率事件。中粮控股在2007年3月上市前,曾与中粮集团签订不竞争协议,主要内容为中粮集团除包括丰原生化在内的5项保留性业务外,保证不从事与中粮控股有竞争性的业务。对于包括丰原生化在内的5项竞争性业务(其中,中粮控股与丰原生化的主要竞争性业务为燃料乙醇业务),中粮控股享有从中粮集团购买其所持丰原生化相应股权的选择权和优先购买权。2010年8月中粮控股董事会决定不会在有关该议题的下一次董事会召开之前行使选择权,但没有决定日后绝对不行使选择权。

要点十:柠檬酸 公司是我国生物化工行业规模最大的柠檬酸生产企业,亚洲最大的柠檬酸生产和出口基地,柠檬酸生产能力达18万吨,居世界第一,占世界柠檬酸生产份额的17%,出口量居中国精细化工产品之首。公司每年柠檬酸及其盐类产品70%以上出口销售,其中40%以上销往经济发达的欧洲地区。公司在荷兰鹿特丹设立欧洲销售公司,注册资本为40万欧元,该公司主要从事产品分销,售后服务,仓储和市场信息调研等业务。

要点十一:赖氨酸 赖氨酸为动物必须而自身又不能合成的一种氨基酸,在植物性饲料原料中最缺少。在饲料中添加赖氨酸可以改善饲料中氨基酸的平衡,提高饲料利用效率,促进动物生产和改善肉质(资料来源:公司官网)。赖氨酸主要通过玉米深加工合成生成,广泛应用于饲料添加剂行业。2015年年报披露,近年来行业集中度不断提升,国内同行业产品市场饱和,市场需求增长缓慢,2016年赖氨酸市场前景严峻。

要点十二:生物燃料乙醇 丰原生化是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位,目前燃料酒精产能已达到44万吨/年,乙醇汽油已实现对安徽全省,山东省7个地市,江苏省5个地市,河北省2个地市的燃料酒精的平稳供应。国家发改委称河北,江苏,湖北,山东省部分地区的车用乙醇汽油推广已进入倒计时,车用乙醇汽油的封闭运行试点将很快扩大至9个省。2015年报披露,国家指令性计划产品燃料乙醇价格受国际原油价格下挫影响,遭遇 “寒冬”,全年持续在底价区域徘徊,年均销售单价较上一会计年度下降约1,468元/吨,燃料乙醇产品营业收入同比减少5.01亿元。

要点十三:参股金融 公司初始投资3490万元持有徽商银行股份有限公司3664.5万股,占其总股本的比例为0.33%,截止2015年12月末,期末账面值3490万元。

要点十四:CDM  发改委同意公司工业废水沼气回收利用项目作为清洁发展机制项目,向雷克碳资产有限公司转让该项目产生的温室气体减排量,转让总量不超过42万吨二氧化碳当量,每吨二氧化碳当量转让价格不低于8欧元。项目预期减排总量:2011年至2020年,每年减排222178吨二氧化碳当量。减排额计入期内10年的减排总量为222.178万吨二氧化碳当量。

要点十五:政府支持 国家发改委制定了《可再生能源中长期发展规划》,到2015年以非粮生物质为原料的燃料乙醇年生产能力要达到300万吨,到2020年生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨,生物柴油年利用量达到200万吨,可再生能源达到2020年的利用量时,燃料乙醇和生物柴油年用量相当于替代石油约1000万吨。

要点十六:税收优惠 2015年年报披露,本公司子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业,取得编号为GR201234000114的《高新技术企业认定证书》,自2012年至2014年起享受15%的企业所得税税率。2015年本公司向安徽省科学技术厅重新申请了高新技术企业资格,并于2015年6月19日获取了高新技术企业证书,证书编号GF201534000140,有效期三年。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股96,441.11100.00%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股----
未流通股份----
总股本96,441.11100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-06-3016.5万-1.08%58331.10%
2017-03-3116.7万2.11%5769-2.06%
2016-12-3116.4万-12.26%589113.97%
2016-09-3018.7万-4.41%51694.61%
2016-06-3019.5万-6.19%49416.60%
2016-03-3120.8万-2.52%46352.58%
2015-12-3121.3万-7.55%45188.17%

十大流通股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1大耀香港有限公司A股152,000,00015.76%不变
2中央汇金资产管理有限责任公司A股45,515,6004.72%不变
3中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深A股15,445,6161.60%6,945,752
4梁常清A股8,024,7150.83%新进
5杨迂A股5,526,3000.57%新进
6梁宝欣A股5,507,4840.57%新进
7中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金A股5,000,0000.52%-500,000
8中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金A股4,354,9010.45%436,700
9华融证券股份有限公司A股4,100,0000.43%新进
10潘深田A股3,920,7000.41%866,700

十大股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1大耀香港有限公司流通A股152,000,00015.76%不变
2中央汇金资产管理有限责任公司流通A股45,515,6004.72%不变
3中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深流通A股15,445,6161.60%6,945,752
4梁常清流通A股8,024,7150.83%新进
5杨迂流通A股5,526,3000.57%新进
6梁宝欣流通A股5,507,4840.57%新进
7中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金流通A股5,000,0000.52%-500,000
8中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金流通A股4,354,9010.45%436,700
9华融证券股份有限公司流通A股4,100,0000.43%新进
10潘深田流通A股3,920,7000.41%866,700

机构持股

截止2017-06-30,共3家主力机构(基金2家,保险1家)持有中粮生化,持仓量总计2890.0517万股,占流通A股3.00%。

其中,基金持仓与2017-03-31相比:

增仓:1家,增持43.67万股

减仓:1家,减持50万股

新出现在主力名单中:4家,持有2315.8499万股

从主力名单中消失:4家,原持有1432.4705万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1999-07-126.5060,000,000375,600,000网下定价发行

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-28不分配不转增------董事会预案
17-04-25不分配不转增------股东大会预案
16-08-19不分配不转增------董事会预案
16-04-28不分配不转增------股东大会预案
15-08-28不分配不转增------董事会预案
15-05-2910派0.20元(含税,扣税后0.18元)15-06-0415-06-0515-06-05实施方案
14-08-20不分配不转增------董事会预案
14-06-2610派0.20元(含税,扣税后0.18元)14-07-0214-07-0314-07-03实施方案
13-08-16不分配不转增------董事会预案
13-05-2310派0.20元(含税,扣税后0.18元)13-05-2913-05-3013-05-30实施方案

历史增发

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该股暂无历史增发

行业排名:农牧饲渔

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
深证成指5.44%8.03%-3.92%
农牧饲渔8.83%10.99%-1.34%
中粮生化29.41%47.06%-4.36%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期牧原股份佩蒂股份敦煌种业温氏股份海大集团中粮生化
半年报1.12000.63000.36750.34680.33000.2330
三季报------------
排名1234511

估值水平 (市盈率 倍)

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敦煌种业新希望雏鹰农牧牧原股份北大荒中粮生化
市盈率11.5513.7414.8817.9719.6729.33
排名1234516

公司规模 (总市值 亿元)

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温氏股份牧原股份通威股份安迪苏新希望中粮生化
总市值1128亿431亿357亿312亿311亿132亿
排名1234515

财务摘要

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资产负债表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
流动资产合计23.3亿18.5亿16.7亿21.4亿25.6亿21.2亿18.2亿24.1亿
非流动资产合计37.9亿37.5亿37.6亿37.4亿37.7亿38.0亿38.3亿45.0亿
资产合计61.2亿56.0亿54.4亿58.8亿63.3亿59.2亿56.5亿69.1亿
流动负债合计33.7亿29.0亿27.8亿32.8亿38.3亿29.3亿29.7亿32.1亿
非流动负债合计8.23亿9.05亿9.45亿9.23亿9.27亿14.5亿11.1亿11.9亿
负债合计41.9亿38.1亿37.3亿42.0亿47.6亿43.8亿40.7亿44.0亿
归属权益合计17.9亿16.4亿15.6亿15.4亿14.4亿14.0亿14.4亿23.4亿
权益合计19.4亿17.9亿17.1亿16.8亿15.8亿15.4亿15.7亿25.1亿
利润表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
营业收入29.2亿15.3亿56.0亿40.2亿26.3亿12.8亿64.6亿50.3亿
营业成本25.4亿12.9亿48.3亿34.5亿22.9亿11.4亿64.8亿50.4亿
营业利润2.14亿6308万-5781万-5229万-1.13亿-8479万-15.5亿-6.04亿
利润总额2.30亿8085万1.36亿1.10亿954万-3648万-14.7亿-5.61亿
净利润2.28亿8013万1.33亿1.08亿735万-3719万-14.9亿-5.55亿
归属净利润2.24亿7351万1.27亿1.06亿1208万-3098万-14.2亿-5.12亿
现金流量表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
经营现金流净额2.65亿2.15亿7.85亿2.69亿2731万1.11亿-1.14亿-2.87亿
投资现金流净额-1.24亿-2316万-1.41亿-3024万-1923万-995万-7747万-5117万
筹资现金流净额-1.59亿-1.94亿-5.61亿-2244万2.38亿2.56亿4.21亿8.14亿
现金等净增加额-1856万-236万8495万2.18亿2.47亿3.58亿2.25亿4.72亿

公司概况

公司简介

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公司名称中粮生物化学(安徽)股份有限公司法人代表佟毅
注册地址安徽省蚌埠市中粮大道1号注册资本9.64亿
成立日期1998-08-28上市日期1999-07-12
主要范围食品添加剂生产、经营,燃料乙醇、食用酒精生产、...
公司简介 公司(以下简称“中粮生化”),是我国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干企业、国家级农业产业化龙头企业,公司成立于1998年8月28日,1999年7月12日公司股票在深圳证券交易所上市(股票代码:000930)。 ...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
佟毅博士董事长,法定代表人,非独立董事
张宝硕士财务总监
王海博士董事会秘书
陈敦博士独立董事
何鸣元本科独立董事

相关交易品种

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