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深度F9:德赛电池(000049)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内230005
6月内6500011
1年内441600060

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)1.14281.12171.24391.64732.24092.8150
净利润(元)2.35亿2.30亿2.55亿3.38亿4.61亿5.79亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201720162015
第一季度6901万3887万5911万
第二季度4548万3371万5587万
第三季度7178万6078万5804万
第四季度--1.22亿5719万

收入趋势(主营收入 元)

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时间201720162015
第一季度22.9亿15.2亿18.2亿
第二季度23.8亿14.8亿19.7亿
第三季度31.2亿23.6亿21.0亿
第四季度--33.6亿25.3亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201720162015
第一季度0.340.190.29
第二季度0.220.160.27
第三季度0.350.300.28
第四季度--0.590.28

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.90750.55780.33621.24390.64980.35360.18941.1217
扣非每股收益(元)--0.5414--1.1715--0.3248--1.0304
稀释每股收益(元)0.90750.55780.33621.24390.64980.35360.18941.1217
净利润(元)2.28亿1.43亿8948万3.50亿1.67亿9160万4941万3.08亿
净利润同比增长(%)36.2955.9281.0813.50-28.78-41.74-38.66-1.53
净利润滚动环比增长(%)2.372.8611.4645.41-0.82-12.45-10.11-13.12
加权净资产收益率(%)15.269.575.8024.6013.607.584.0927.75
摊薄净资产收益率(%)14.429.385.6422.0912.917.454.0124.73
毛利率(%)8.728.949.839.719.309.619.738.92
实际税率(%)27.7727.7426.3320.6625.9826.1125.4221.26
预收款/营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.00
销售现金流/营业收入1.051.141.350.890.901.071.181.05
总资产周转率(次)1.340.960.482.041.380.960.492.09
资产负债率(%)73.8864.4963.4870.8569.2454.7653.9964.80
流动负债/总负债(%)99.91100.00100.0099.9599.9899.97100.0098.94

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
工业46.5亿42.4亿4.08亿
其他(补充)1840万857万983万

杜邦分析

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15.26%
3.94%
3.83
2.93%
134.46%
73.88%

核心题材

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要点一:所属板块 电子元件 广东板块 国企改革 基金重仓 苹果概念 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 无线充电 新能源 新能源车 央视50_ 中证500 锂电池

要点二:经营范围 无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的研究、开发和销售;电源管理系统和新型电子元器件的开发、测试及销售;移动通讯产品及配件的开发及销售;高科技项目开发、投资、咨询,高科技企业投资。

要点三:移动电源产业链 公司为控股型企业,主要围绕移动电源产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型移动电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位。

要点四:锂电池行业 自从20世纪90年代初锂电池正式开始商业化应用以来,其应用领域就不断拓宽,持续地创造市场需求。锂电池首先切入手机、平板、笔记本等消费类电子产品市场,到现在,锂电池已成为消费类电子产品、电动工具类产品、新能源汽车电池产品的首选电池。过去几年,由于以智能手机为代表的消费类电子产品迅速崛起,推动了锂电池应用的高速发展和迅速普及。 2015年,锂电池的应用市场中,消费类电子产品占比超过60%。未来随着电动汽车的兴起,锂电池的应用格局将发生迅猛的变化,动力电池在锂电池应用市场中的占比将快速提升。同时,随着行业的发展和技术的成熟,越来越多的竞争者将进入锂电池领域,市场竞争仍将进一步加剧。

要点五:高端客户资源优势 经过多年的发展,凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力,公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。报告期内,公司在服务好老客户的同时,进一步加大力度开拓新的优质客户,为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。

要点六:领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业,具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平,在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。近年来,公司推进精益生产,优化生产布局,不断进行生产工艺的调整与创新,改善瓶颈工序效率,提升整体制造效率。同时,公司建立了生产信息化管理体系,实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理,确保产品信息的可追溯性,着力打造高效制造平台。

要点七:技术研发优势 公司作为国内锂电池制造领域的先行者,经过多年的发展,积累了雄厚的技术优势,有较强的研发实力和持续创新能力。近年来,公司着力完善产品研发技术平台,大力引进研发人才,强化研发人才的培养,在智能手机、电动工具等中小型移动电源管理系统暨封装领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利,专利数量处于行业前列。

要点八:移动电源+IPHONE手机等供应商  公司聚焦移动电源业务的发展。其中电源保护产品在国内PCM市场依然处于领先地位。公司聚焦移动电源业务,成为全球领先的锂电池电源管理解决方案服务商和国内一流的移动电源制造及服务商。智能手机方面,公司在苹果iPhone系列电源管理方面的份额超过50%,不断提高三星等智能手机的市场份额,目前已经成功引入了小米手机。PC平板电脑方面,公司已经成功获得微软和苹果iPad认证。在电动工具和可穿戴式设备领域,德赛电池也已经和几家国际一流公司达成合作意向,并将逐渐进入量产阶段。惠州蓝微(公司持有75%)保持了国际巨头苹果客户iPhone手机项目的领先份额,海外市场机构的建立扩大了行业影响力。惠州蓝微的中型电源管理系统成为国际一流客户供应商。2015年中披露,惠州蓝微营业收入16.98亿元。

要点九:惠州亿能+电动汽车电源管理系统业务 惠州亿能(公司占39%)在电动汽车电源管理系统业务已具备技术领先和市场先发优势。目前在国内新能源电动汽车BMS领域居行业领先地位。未来公司将会充分利用国家对新能源汽车发展的扶持政策,密切与高校合作,积极探索有利于该项目发展的商业模式。目前国内多家混合动力或纯电动汽车制造商已批量采用惠州亿能生产的电源管理系统,惠州亿能还与多家新能源汽车生产厂商保持着紧密的合作开发关系。

要点十:项目投资 2015年6月2日公告,公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池与德赛西威、CHOI HONG BEOM先生成立了主营业务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务的新公司,其中惠州蓝微、惠州电池分别持股56%和19%。标的公司注册资本为10000万元。

要点十一:实际控制人  德赛集团成为实际控制人,德赛工业成为公司控股股东。(德赛集团是德赛工业的控股股东,持有其51%的股份)公司主营业务转为移动设备用电池,碱锰电池,镍氢可充电电池的研究,生产和销售等业务。我国移动通信业正处于高速增长时期,我国移动电话成为世界上移动通讯第一大国,随着移动通讯业的高速增长,移动设备用电池面临着巨大的发展空间。

要点十二:惠州聚能 公司持股比例75%,惠州聚能主要致力于二次锂电池的研发和生产,二次锂电池业务是未来电池领域主流发展方向,有着非常良好的发展前景,公司具备一定的研发实力和市场竞争力。异型电池,高能量密度电池已经开始批量销售,并已完成动力电池的前期研发工作,工厂已经达到量产。

要点十三:投资设立大型动力电池公司  2015年5月14日公告,为了推进落实公司的战略规划,加快公司的产业布局,实现公司对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖,公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池与德赛西威、CHOI HONG BEOM 先生拟成立合资公司,标的公司主营业务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务,注册资本1亿元,其中惠州蓝微、惠州电池分别持股56%和19%。

要点十四:切入苹果产业链  2013年年报披露,公司聚焦移动电源业务,成为全球领先的锂电池电源管理解决方案服务商和国内一流的移动电源制造及服务商。智能手机方面,公司在苹果iPhone系列电源管理方面的份额超过50%,不断提高三星等智能手机的市场份额,目前已经成功引入了小米手机。PC平板电脑方面,公司已经成功获得微软和苹果iPad认证。在电动工具和可穿戴式设备领域,德赛电池也已经和几家国际一流公司达成合作意向,并将逐渐进入量产阶段。

要点十五:电动汽车电源管理系统  公司参股的惠州亿能在电动汽车电源管理系统业务已具备技术领先和市场先发优势。在国内新能源电动汽车BMS领域居行业领先地位。公司合作汽车厂商包括北汽福田、广汽、江淮、众泰等,合作的电芯厂包括合肥国轩、中信盟固利、北京普莱德、天津力神、东莞新能源等,国内市场占有率近50%。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股20,524.37100.00%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股----
未流通股份----
总股本20,524.37100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2018-01-313.43万13.64%5979-12.01%
2018-01-153.02万2.07%6795-2.03%
2017-12-292.96万8.08%6936-7.48%
2017-12-152.74万5.66%7496-5.35%
2017-11-302.59万22.35%7920-18.27%
2017-11-152.12万-22.46%969128.96%
2017-10-312.73万-2.79%75152.87%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1惠州市德赛工业发展有限公司A股92,827,03945.23%不变
2中央汇金资产管理有限责任公司A股7,027,9003.42%不变
3中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金A股2,596,6851.27%514,604
4中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金A股2,088,7161.02%50,695
5全国社保基金四一三组合A股1,997,8950.97%新进
6中国银行-华夏回报证券投资基金A股1,695,5450.83%新进
7中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金A股1,399,0540.68%135,617
8中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金A股1,267,1690.62%不变
9中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金A股1,191,5100.58%-170,600
10中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金A股1,153,8950.56%新进

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1惠州市德赛工业发展有限公司流通A股92,827,03945.23%不变
2中央汇金资产管理有限责任公司流通A股7,027,9003.42%不变
3中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金流通A股2,596,6851.27%514,604
4中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金流通A股2,088,7161.02%50,695
5全国社保基金四一三组合流通A股1,997,8950.97%新进
6中国银行-华夏回报证券投资基金流通A股1,695,5450.83%新进
7中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金流通A股1,399,0540.68%135,617
8中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金流通A股1,267,1690.62%不变
9中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金流通A股1,191,5100.58%-170,600
10中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金流通A股1,153,8950.56%新进

机构持股

截止2017-09-30,共8家主力机构(基金7家,社保1家)持有德赛电池,持仓量总计1339.0469万股,占流通A股6.52%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:3家,增持70.0916万股

减仓:1家,减持17.06万股

新出现在主力名单中:3家,持有484.7335万股

从主力名单中消失:3家,原持有986.1522万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1995-03-204.9514,000,00064,360,000其他发行方式

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-15不分配不转增------董事会预案
17-05-0510派2.50元(含税,扣税后2.25元)17-05-1017-05-1117-05-11实施方案
16-08-16不分配不转增------董事会预案
16-05-0610派1.50元(含税,扣税后1.35元)16-05-1216-05-1316-05-13实施方案
15-08-25不分配不转增------董事会预案
15-04-2110派2.00元(含税,扣税后1.80元)15-04-2715-04-2815-04-28实施方案
14-08-26不分配不转增------董事会预案
14-04-1710送5.00派2.00元(含税,扣税后1.30元)14-04-2314-04-2414-04-24实施方案
13-08-06不分配不转增------董事会预案
13-06-0610派3.00元(含税,扣税后2.70元)13-06-1413-06-1713-06-17实施方案

历史增发

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该股暂无历史增发

行业排名:电子元件

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
深证成指-4.59%4.10%-11.69%
电子元件-16.00%1.07%-22.57%
德赛电池-33.02%-0.02%-38.76%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期电连技术盈趣科技富瀚微精研科技汇顶科技德赛电池
三季报2.84001.96001.93001.78001.71000.9075
年报------------
排名1234517

估值水平 (市盈率 倍)

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粤照明B天海B飞乐音响佛山照明联建光电德赛电池
市盈率8.4410.1912.1212.1314.8728.05
排名1234540

公司规模 (总市值 亿元)

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京东方A京东方B三安光电立讯精密欧菲科技德赛电池
总市值1942亿1248亿984亿768亿547亿69.7亿
排名1234589

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计52.3亿38.2亿37.2亿45.4亿37.6亿24.0亿23.8亿30.2亿
非流动资产合计12.0亿7.38亿6.32亿6.01亿6.10亿4.72亿4.23亿3.85亿
资产合计64.3亿45.5亿43.5亿51.5亿43.6亿28.7亿28.0亿34.0亿
流动负债合计47.5亿29.4亿27.6亿36.4亿30.2亿15.7亿15.1亿21.8亿
非流动负债合计447万1.07万1.76万165万50.6万53.9万5.75万2335万
负债合计47.5亿29.4亿27.6亿36.5亿30.2亿15.7亿15.1亿22.0亿
归属权益合计12.9亿12.2亿12.2亿11.6亿10.3亿9.74亿9.71亿9.31亿
权益合计16.8亿16.2亿15.9亿15.0亿13.4亿13.0亿12.9亿12.0亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入77.9亿46.7亿22.9亿87.2亿53.7亿30.0亿15.2亿84.3亿
营业成本71.1亿42.5亿20.6亿78.8亿48.7亿27.1亿13.7亿76.8亿
营业利润3.12亿1.95亿1.21亿4.36亿2.25亿1.22亿6427万3.88亿
利润总额3.16亿1.98亿1.21亿4.41亿2.26亿1.24亿6625万3.91亿
净利润2.28亿1.43亿8948万3.50亿1.67亿9160万4941万3.08亿
归属净利润1.86亿1.14亿6901万2.55亿1.33亿7258万3887万2.30亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额-5259万-18.4万3.10亿8556万7039万-971万-1.35亿6.40亿
投资现金流净额-3.97亿-1.71亿-9391万-2.74亿-1.96亿-1.61亿-2134万2.90亿
筹资现金流净额5.79亿6101万941万1.27亿8266万2983万1.74亿-7.51亿
现金等净增加额1.40亿-1.01亿2.30亿-5695万-4004万-1.38亿2164万1.64亿

公司概况

公司简介

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公司名称深圳市德赛电池科技股份有限公司法人代表刘其
注册地址深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼注册资本2.05亿
成立日期1985-09-04上市日期1995-03-20
主要范围无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池...
公司简介 公司为深圳证券交易所主板上市公司,公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型移动电源管理系统业务,二级子公司惠州市蓝微新源技术有限公司...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
刘其本科董事长,法定代表人,非独立董事
陈莉本科财务总监
王锋硕士董事会秘书
谭跃--独立董事
韦岗博士独立董事

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