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深度F9:泰禾光电(603656)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内010001
1年内030003

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.68370.70640.78670.95001.16001.4300
净利润(元)7270万7513万8366万1.01亿1.24亿1.52亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201720162015
第一季度1240万1211万--
第二季度1603万1577万--
第三季度3323万3126万--
第四季度--2451万--

收入趋势(主营收入 元)

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时间201720162015
第一季度7704万7649万--
第二季度8076万8555万--
第三季度1.26亿1.16亿--
第四季度--9255万--

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201720162015
第一季度0.160.21--
第二季度0.150.28--
第三季度0.310.39--
第四季度--0.43--

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.63000.31000.22001.47001.04000.35000.21001.3200
扣非每股收益(元)--0.3000--1.45001.0300----1.2700
稀释每股收益(元)0.63000.31000.22001.47001.04000.35000.21001.3200
净利润(元)6165万2843万1240万8366万5915万2788万1211万7513万
净利润同比增长(%)4.241.962.3811.36------3.33
净利润滚动环比增长(%)2.330.310.3411.360.000.000.003.33
加权净资产收益率(%)9.424.903.1823.9417.41----26.69
摊薄净资产收益率(%)7.683.701.6121.6916.38----23.98
毛利率(%)54.6553.7853.4352.6551.3348.2346.7753.87
实际税率(%)15.8215.0922.4013.6515.1215.1819.5313.85
预收款/营业收入0.040.080.120.030.04----0.05
销售现金流/营业收入1.001.090.991.060.990.990.941.03
总资产周转率(次)0.400.230.110.820.63----0.86
资产负债率(%)11.3410.9311.9523.2325.10----22.88
流动负债/总负债(%)93.9894.4694.9595.4496.12----98.41

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
专用机械制造3.66亿1.74亿1.92亿
其他(补充)452万153万299万

杜邦分析

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9.42%
8.76%
1.13
21.72%
40.33%
11.34%

核心题材

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要点一:所属板块 安徽板块 次新股 工业4.0 机械行业 智能机器

要点二:经营范围 光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务。(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)

要点三:智能装备制造业,研发、生产和销售智能检测分选装备与智能制造装备 发行人致力于提高社会生产的智能化、自动化水平,主营智能装备制造业,研发、生产和销售智能检测分选装备与智能制造装备(工业机器人),并为部分行业用户提供个性化、多样化、系统化的自动化生产整体解决方案。广泛应用于下游粮食加工、农产品加工,工业品生产等行业的智能化、自动化检测分选领域。

要点四:机械行业 发行人产品智能检测分选装备、智能制造装备(工业机器人)均具有“感知、决策、执行”的功能,属于典型的智能装备。因此,发行人广义的行业分类归属于当前国家重点支持的智能装备制造业。中国开始研发、生产智能检测分选装备的时间比较晚,直到 20 世纪 90 年代中期,核工业理化工程研究院(天津)等国内机构才开始进入智能检测分选装备研发、制造领域。虽然起步时间较晚,但中国智能检测分选装备行业发展十分迅速,从最初完全依赖进口,到打破国外公司的技术垄断,并逐步实现国产化,再到产品和技术的不断升级、创新,中国智能检测分选装备行业在短短二十年里实现了跨越式的高速发展。

要点五:研发优势 公司非常重视研发创新工作, 截至报告期期末,公司拥有一支 158 人的研发队伍,占员工的比例为 18.76%,其中硕士以上学历 31 人。 2013 年、 2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月,公司研发投入分别为 1,343.64 万元、 2,038.70 万元、2,108.41 万元和 1,669.32 万元, 占当期营业收入的比例均在 6%以上。

要点六:技术优势 公司在国内较早研发和生产基于 CCD 的智能分选装备,建立了完善的智能分选装备平台,掌握了关键技术,并且在多年生产实践中,积累了大量重要的基础信息。该平台主要由照明、成像和采集、信息分析处理、驱动和执行、物料输送等组成。公司突破了上述核心技术并取得了相应的知识产权,形成了较为完善的技术和知识产权体系。

要点七:产品品质优势 公司于 2009 年全面停止低端光电色选机的生产,专注于 CCD 智能检测分选装备的研发、生产与销售。由于强大的研发力量支持,公司生产的 CCD 产品在国内处于先进水平,产品性能、质量稳定性、品质等基本达到国外知名智能检测分选装备的水平。公司 CCD 产品定位于中高端市场,面向全球销售。公司产品通过了 ETL、 CE认证,获得了进入北美和欧洲等发达国家销售的通行证。由于公司产品品质达到国际先进水平,同时价格优势明显,公司产品在国际市场具有较强的竞争力。

要点八:智能检测分选装备扩建项目 本项目总投资为 21,575.09 万元,其中建设投资 16,344.11 万元,预备费730.98 万元,铺底流动资金 4,500.00 万元。本项目拟投资建设年产 2,300 台各类智能检测分选装备,主要用于大米、小麦、玉米、花生、茶叶、咖啡、种子及杂粮等各类农产品分级分选,塑料、玻璃、矿石、工业盐、药品等工业物料与工业产品分选。公司在上述产品方面均有较好的技术与市场基础,本项目拟在现有基础上扩大产能。

要点九:工业机器人及自动化成套装备产业化项目 本项目总投资为 13,688.91 万元,其中建设投资 10,936.96 万元,预备费412.70 万元,铺底流动资金 2,339.25 万元。本项目拟投资建设工业机器人产品及自动化配套设备生产线,上述产品主要用于工业生产过程的码垛、搬运、冲压等工序,同时可以为部分行业提供生产智能化、自动化整体解决方案。

要点十:研发中心建设项目 本项目投资总额为 13,460.53 万元,其中固定资产 11,105.73 万元,研发软件 794.70 万元,研发支出 926.50 万元,预备费 633.60 万元。项目拟在以下两个方面予以投入:( 1)新建面积为 13,200m2的研发中心;( 2)引进国内外先进的研发设备和软件,增强公司在智能检测分选装备和工业机器人方面的研发实力和水平。

要点十一:营销服务体系建设项目 项目投资总额为 4,227.88 万元,其中建设投资 2,197.88 万元,营销费用1,640.00 万元,铺底流动资金 390.00 万元。本项目将在国内建立 9 个营销、服务及展示中心,分别位于正阳、哈尔滨、荆州、安溪、松原、吐鲁番、广州、日照、南阳等地,以拓展销售渠道、提升品牌影响力、提高技术服务能力。

要点十二:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%

要点十三:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十四:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股2,658.6025.00%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股7,975.8075.00%
未流通股份----
总股本10,634.40100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-11-301.05万-10.09%253011.22%
2017-11-151.17万19.52%2275-16.33%
2017-10-319779-3.57%27193.70%
2017-10-131.01万1.75%2622-1.72%
2017-09-309967--2667--
2017-09-2999672.08%2667-2.04%
2017-09-159764-5.48%27235.80%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1天津弘毓企业管理合伙企业(有限合伙)A股1,160,0614.36%345,740
2乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司A股963,2003.62%85,500
3天津进鑫投资合伙企业(有限合伙)A股920,5203.46%不变
4胡根华A股578,2442.17%363,444
5天津林泰投资合伙企业(有限合伙)A股543,2002.04%不变
6王萍A股489,0801.84%新进
7宋相喜A股375,4601.41%186,060
8赵平A股317,6271.19%新进
9王延惠A股274,4201.03%不变
10中信建投基金-广发银行-中信建投-兴融资产管理计划A股205,2000.77%-116,800

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1许大红限售流通A股40,430,88038.02%不变
2葛苏徽限售流通A股7,169,4006.74%不变
3颜天信限售流通A股7,081,2006.66%不变
4唐麟限售流通A股6,426,0006.04%不变
5浙江正茂创业投资有限公司限售流通A股3,906,0003.67%不变
6天津海达创业投资管理有限公司限售流通A股3,326,4003.13%不变
7新疆精益股权投资合伙企业(有限合伙)限售流通A股3,175,2002.99%不变
8宁波海达鼎兴创业投资有限公司限售流通A股2,570,4002.42%不变
9郭芃限售流通A股2,268,0002.13%不变
10吴建同流通A股,限售流通A股1,275,5401.20%新进

机构持股

截止2017-09-30,共1家主力机构(基金1家)持有泰禾光电,持仓量总计0万股,占流通A股0.00%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:1家,减持11.68万股

新出现在主力名单中:2家,持有80.6707万股

从主力名单中消失:2家,原持有182.826万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2020-03-236111万57.46%229.85%首发原股东限售股份
2018-03-211865万17.54%70.15%首发原股东限售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2017-03-2121.9118,990,000367,512,900网上定价发行,市值申购

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-17不分配不转增------董事会预案
17-06-0810转4.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)17-06-1317-06-1417-06-14实施方案

历史增发

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该股暂无历史增发

行业排名:

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数3.49%3.81%-3.44%
机械行业-8.38%2.96%-10.68%
泰禾光电-17.58%15.76%-20.29%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期江苏雷利凌霄泵业大元泵业双一科技大族激光泰禾光电
三季报2.13002.10001.84001.70001.41000.6300
年报------------
排名1234525

估值水平 (市盈率 倍)

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机电B股上工B股海立B股东贝B股上柴B股泰禾光电
市盈率1.612.052.785.135.1438.56
排名1234581

公司规模 (总市值 亿元)

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中国核电三一重工潍柴动力大族激光中国动力泰禾光电
总市值1175亿727亿719亿556亿418亿31.7亿
排名12345199

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计7.63亿7.21亿7.29亿3.56亿3.35亿----2.67亿
非流动资产合计1.42亿1.42亿1.44亿1.46亿1.48亿----1.39亿
资产合计9.05亿8.63亿8.73亿5.02亿4.82亿----4.06亿
流动负债合计9644万8911万9903万1.11亿1.16亿----9149万
非流动负债合计618万522万527万532万469万----148万
负债合计1.03亿9433万1.04亿1.17亿1.21亿----9297万
归属权益合计8.02亿7.69亿7.68亿3.86亿3.61亿----3.13亿
权益合计8.02亿7.69亿7.68亿3.86亿3.61亿----3.13亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入2.84亿1.58亿7704万3.71亿2.78亿1.62亿7649万3.10亿
营业成本1.29亿7294万3588万1.76亿1.35亿8389万4071万1.43亿
营业利润7325万3348万1425万8843万6415万2901万1263万7782万
利润总额7324万3348万1598万9689万6968万3287万1505万8720万
净利润6165万2843万1240万8366万5915万2788万1211万7513万
归属净利润6165万2843万1240万8366万5915万2788万1211万7513万
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额3645万1121万-658万8226万3319万402万-566万7367万
投资现金流净额-4.55亿-3.46亿-70.6万-1614万-1379万-818万-313万-4852万
筹资现金流净额3.54亿3.55亿3.79亿-1168万-949万-----1279万
现金等净增加额-6693万1861万3.72亿5658万1063万-367万-889万1336万

公司概况

公司简介

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公司名称合肥泰禾光电科技股份有限公司法人代表许大红
注册地址合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口注册资本1.06亿
成立日期2004-12-10上市日期2017-03-21
主要范围光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系...
公司简介 公司成立于2004年底,2012年改制为股份有限公司,是一家专业从事基于人工智能、控制技术、机器人系统的研发、生产、销售、安装和技术服务的国家级高新技术企业、省重点软件企业、创新型试点企业、安徽省...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
许大红硕士董事长,总经理,董事
王文刚本科董事
黄慧丽本科董事,财务总监
颜天信博士董事,核心技术人员
徐毅博士独立董事

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