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深度F9:方正证券(601901)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内002002
1年内242008

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.21820.49370.31210.21000.2600--
净利润(元)18.0亿40.6亿25.7亿17.4亿21.7亿--
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201720162015
第一季度4.05亿8.48亿9.70亿
第二季度4.19亿13.0亿19.6亿
第三季度5.06亿5.13亿10.0亿
第四季度---9591万1.37亿

收入趋势(主营收入 元)

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时间201720162015
第一季度13.2亿19.2亿18.4亿
第二季度16.4亿25.6亿37.8亿
第三季度17.3亿17.5亿23.7亿
第四季度--15.2亿29.2亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201720162015
第一季度0.050.100.12
第二季度0.050.160.24
第三季度0.060.060.12
第四季度---0.010.02

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.16000.10000.05000.31000.32000.26000.10000.4900
扣非每股收益(元)0.16000.10000.05000.31000.32000.26000.10000.5000
稀释每股收益(元)0.16000.10000.05000.31000.32000.26000.10000.4900
净利润(元)13.3亿8.13亿4.13亿25.8亿26.6亿21.4亿8.45亿41.0亿
净利润同比增长(%)-49.93-62.09-51.20-36.99-32.80-27.31-13.97127.65
净利润滚动环比增长(%)0.31-41.77-16.76-7.82-14.94-16.86-3.35-6.05
加权净资产收益率(%)3.662.291.137.317.496.102.7912.41
摊薄净资产收益率(%)3.582.261.137.257.506.182.4111.63
毛利率(%)----------------
实际税率(%)23.9523.1524.3518.3418.8818.1120.8424.76
预收款/营业收入----------------
销售现金流/营业收入----------------
总资产周转率(次)0.030.020.010.050.040.030.010.09
资产负债率(%)75.7275.2275.4876.2475.1675.4078.2077.00
流动负债/总负债(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
经纪及信用交易26.3亿8.22亿18.1亿
自营投资5.09亿3196万4.77亿
投资银行1.83亿1.79亿384万
资产管理1.78亿3840万1.40亿
抵销-1.67亿-5960万-1.07亿
总部及其他-3.65亿8.94亿-12.6亿

杜邦分析

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3.66%
0.86%
4.12
28.30%
3.05%
75.72%

核心题材

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要点一:所属板块 HS300_ MSCI中国 参股银行 大金融 湖南板块 沪港通 沪股通 券商概念 券商信托 融资融券 上证180_ 上证50_ 证金持股

要点二:经营范围 证券经纪(除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外);证券投资咨询;证券自营业务;证券资产管理业务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;代销金融产品业务;中国证监会批准的其他业务。

要点三:证券经纪、资产管理、投资银行等综合金融服务 本公司的主要业务为提供证券经纪、资产管理、投资银行等综合金融服务并从事自营投资与交易。

要点四:证券行业 目前国家经济进入“新常态”,随着国家经济结构调整,传统以间接融资为主的融资结构不适应新的发展形势,经济发展正处于转型的攻坚阶段。大力发展资本市场是我国经济实现转型的必然要求,证券行业将在传统产业并购重组和新兴产业资本支持两方面发挥主导作用,其重要性将显著提升,具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行或将应运而生。

要点五:经纪业务 2016年,方正证券母公司和子公司实现代理买卖证券业务净收入29.70亿元,市场份额为3.15%,新增客户207万户,期末总客户790万户,营业部296家。

要点六:资产管理业务 2016年,方正证券母公司资产管理业务受托资产总规模1,819.52亿,同比增长313.06%,其中集合资产管理计划受托规模为202.41亿元;定向资产管理计划受托规模为1,591.15亿元;专向资产管理计划受托规模为25.96亿元。存续产品数量已升至425支,同比增长338.14%。主动型管理业务规模超过284.01亿元,较期初增长396.12%。

要点七:投资银行业务 2016年,方正证券母公司累计完成主承销规模385亿元,较上年增长46%;累计完成IPO、再融资、财务顾问、公司债、企业债以及新三板等项目69个,较上年增长109%。

要点八:信用业务 2016年,方正证券母公司累计开通约定购回交易权限的客户1,082户,新增初始交易金额1.31亿元,期末待购回金额1.04亿元;累计开通股票质押交易权限的客户23,788户,自有资金对接的初始交易金额累计177.25亿元,期末待购回金额83.00亿元。

要点九:全国中小企业股份转让系统业务 2016年,公司全年新增挂牌114家,同比增长138%,行业推荐挂牌家数排名第13名,较去年大幅提升;整体新增挂牌股份托管比例达到97%;完成有效签约148家,保证了业务可持续发展。

要点十:参股银行 公司初始投资15亿元持有盛京银行5.17%股权,截至2016年末,该股权投资期末账面值为23.77亿元。

要点十一:期货经纪业务 公司控股子公司方正期货成立于1993年,目前方正期货注册资本为2亿元,拥有中国金融期货交易所交易结算会员资格,上海期货交易所,大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格。经营范围包括商品期货,金融期货经纪业务。2015年,方正期货成交活跃创历史新高,成交量14,493.11万手、成交额288,822.36亿元,同比分别增长53.3%、134.07%,增幅均高于行业水平42.78%和89.81%。

要点十二:收购方正东亚信托股权 2013年1月,公司和全资子公司方正和生投资有限责任公司共同以现金285,533.98万元人民币向北大方正集团有限公司收购其持有的方正东亚信托有限责任公司70.01%的股权,其中公司以185,533.98万元人民币收购方正东亚信托股权比例的45.49%。方正东亚信托注册资本为10亿元人民币,经营范围为资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托等。

要点十三:直投业务  公司2010年出资2亿元设立全资控股子公司方正和生投资有限责任公司,开展直接投资业务。方正和生作为方正证券从事直接股权投资业务的运作平台,旨在重点投资医疗医药等健康领域,致力于为大健康行业的各类优势企业和项目提供金融服务,发展成为国内最知名的医药健康产业专业投资机构。2010年方正和生净利润-95.12万元。

要点十四:收购民族证券 2014年2月,公司拟通过向民族证券全体股东非公开发行股份的方式收购民族证券100%的股权,本次交易完成后民族证券成为公司全资子公司。民族证券100%股权的评估值为132.02 亿元,公司将发行股数合计为 21.68亿股,发行价格为6.09元/股。公司称,通过本次交易,公司的主营业务将得到巩固,整体资本实力和抗风险能力进一步加强,有利于增强上市公司持续、稳定的盈利能力,同时也将提升公司的业务竞争力。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股823,210.14100.00%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股----
未流通股份----
总股本823,210.14100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-09-3021.9万5.15%3755324.47%
2017-06-3020.8万-21.40%3017027.22%
2017-03-3126.5万-6.64%237147.11%
2017-02-2828.4万-8.38%221399.15%
2016-12-3131.0万4.12%20283-3.96%
2016-09-3029.8万-8.13%211208.86%
2016-06-3032.4万-5.75%194026.10%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1北大方正集团有限公司A股2,284,609,85227.75%不变
2北京政泉控股有限公司A股1,799,591,16421.86%新进
3香港中央结算有限公司A股1,200,700,90914.59%-27,868,820
4中国证券金融股份有限公司A股273,818,2963.33%-59,444,597
5哈尔滨哈投投资股份有限公司A股197,556,9992.40%不变
6中央汇金资产管理有限责任公司A股138,731,2001.69%不变
7方正产业控股有限公司A股127,048,7001.54%不变
8乐山国有资产投资运营(集团)有限公司A股105,955,8451.29%新进
9万华天智投资发展有限公司A股64,673,7000.79%-6,476,300
10博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划A股53,580,3000.65%不变
10嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划A股53,580,3000.65%不变
10中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划A股53,580,3000.65%不变
10银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划A股53,580,3000.65%不变

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1北大方正集团有限公司流通A股2,284,609,85227.75%不变
2北京政泉控股有限公司流通A股1,799,591,16421.86%不变
3香港中央结算有限公司流通A股1,200,700,90914.59%-27,868,820
4中国证券金融股份有限公司流通A股273,818,2963.33%-59,444,597
5哈尔滨哈投投资股份有限公司流通A股197,556,9992.40%不变
6中央汇金资产管理有限责任公司流通A股138,731,2001.69%不变
7方正产业控股有限公司流通A股127,048,7001.54%不变
8乐山国有资产投资运营(集团)有限公司流通A股105,955,8451.29%不变
9万华天智投资发展有限公司流通A股64,673,7000.79%-6,476,300
10博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划流通A股53,580,3000.65%新进
10嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划流通A股53,580,3000.65%新进
10中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划流通A股53,580,3000.65%新进
10银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划流通A股53,580,3000.65%新进

机构持股

截止2017-09-30,共4家主力机构(基金4家)持有方正证券,持仓量总计0万股,占流通A股0.00%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:2家,持有190554.7009万股

从主力名单中消失:1家,原持有5495.1332万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2011-08-103.901,500,000,0005,648,175,312网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-25不分配不转增------董事会预案
17-03-31不分配不转增------股东大会预案
16-08-30不分配不转增------董事会预案
16-07-1410派0.90元(含税,扣税后0.81元)16-07-1916-07-2016-07-20实施方案
15-08-29不分配不转增------董事会预案
15-04-30不分配不转增------股东大会预案
14-08-30不分配不转增------董事会预案
14-04-16不分配不转增------股东大会预案
13-08-31不分配不转增------董事会预案
13-07-1010派0.37元(含税,扣税后0.333元)13-07-1513-07-1613-07-19实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2014-08-026.09213,210.14130亿网下定价发行2014-08-082014-08-08

行业排名:券商信托

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数3.49%3.81%-3.44%
券商信托-1.55%4.91%-11.99%
方正证券-8.61%5.90%-16.24%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期广发证券国泰君安华泰证券中信证券安信信托方正证券
三季报0.84000.80000.66000.65000.61990.1600
年报------------
排名1234526

估值水平 (市盈率 倍)

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安信信托广发证券国泰君安海通证券兴业证券方正证券
市盈率16.2617.0418.9719.7219.8934.47
排名1234522

公司规模 (总市值 亿元)

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中信证券国泰君安海通证券华泰证券广发证券方正证券
总市值2580亿1779亿1616亿1491亿1446亿612亿
排名1234514

财务摘要

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按报告日期浏览
资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
货币资金279亿298亿330亿317亿326亿418亿489亿478亿
结算备付金77.8亿84.5亿93.2亿104亿99.1亿88.0亿94.8亿153亿
资产总计1563亿1501亿1496亿1523亿1458亿1445亿1638亿1544亿
卖出回购金融资产款280亿280亿180亿195亿251亿228亿239亿216亿
代理买卖证券款212亿254亿235亿273亿265亿381亿373亿472亿
负债合计1184亿1129亿1129亿1161亿1096亿1089亿1281亿1189亿
归属权益合计372亿364亿359亿354亿355亿348亿351亿350亿
权益合计380亿372亿367亿362亿362亿355亿357亿355亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入47.0亿29.7亿13.2亿77.6亿62.4亿44.9亿19.2亿109亿
营业成本----------------
营业利润17.5亿10.6亿5.48亿31.5亿32.6亿26.1亿10.7亿55.2亿
利润总额17.5亿10.6亿5.45亿31.6亿32.8亿26.2亿10.7亿54.5亿
净利润13.3亿8.13亿4.13亿25.8亿26.6亿21.4亿8.45亿41.0亿
归属净利润13.3亿8.24亿4.05亿25.7亿26.7亿21.5亿8.48亿40.6亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额47.6亿108亿19.7亿-249亿-182亿-47.9亿-128亿-145亿
投资现金流净额-1995万-3316万-527万4.69亿7.13亿6.93亿7.50亿252亿
筹资现金流净额-111亿-147亿-17.3亿41.0亿-22.2亿-75.0亿81.9亿244亿
现金等净增加额-64.2亿-38.5亿2.32亿-203亿-197亿-116亿-38.3亿352亿

公司概况

公司简介

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公司名称方正证券股份有限公司法人代表高利
注册地址湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层注册资本82.3亿
成立日期1994-10-26上市日期2011-08-10
主要范围证券经纪(除广东省深圳市前海深港现代服务业合作...
公司简介 公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司.在2009年经纪业务市场占有率位列全国第15位,系中国中部及西部净资本和股票基金交易总金额最大的证券公司.旗下拥有瑞信方正、方正期货、方正和生、方正富邦...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
高利硕士董事长,法定代表人,董事
施华硕士董事
汪辉文硕士董事
廖航硕士董事
熊郁柳硕士董事会秘书

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