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深度F9:鹏博士(600804)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内100001
1年内630009

盈利预测

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预测指标13A14A15A16E17E18E
每股收益(元)0.28500.37780.50670.62380.74220.9125
净利润(元)4.03亿5.34亿7.17亿8.71亿11.0亿13.8亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201620152014
第一季度1.86亿1.70亿1.72亿
第二季度2.18亿2.48亿1.23亿
第三季度2.03亿1.79亿1.28亿
第四季度--1.19亿1.12亿

收入趋势(主营收入 元)

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时间201620152014
第一季度21.3亿18.1亿16.5亿
第二季度22.5亿19.2亿17.1亿
第三季度22.5亿20.3亿17.8亿
第四季度--21.7亿18.3亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201620152014
第一季度0.130.120.12
第二季度0.150.180.09
第三季度0.140.130.09
第四季度--0.090.08

重要指标

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指标名称16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
基本每股收益(元)0.44000.30000.14000.53000.43000.30000.12000.3900
扣非每股收益(元)--0.2900--0.4900--0.2900--0.3700
稀释每股收益(元)0.43000.29000.13000.51000.42000.29000.12000.3800
净利润(元)6.02亿4.02亿1.85亿7.18亿5.98亿4.19亿1.71亿5.34亿
净利润同比增长(%)0.75-4.037.9834.4642.1442.590.0930.97
净利润滚动环比增长(%)3.05-4.181.910.937.9223.400.035.06
加权净资产收益率(%)10.417.073.3214.0411.498.133.4111.63
摊薄净资产收益率(%)9.996.643.2613.0410.888.003.3410.89
毛利率(%)57.9858.3958.2159.1761.1460.6660.6759.35
实际税率(%)15.6914.4717.8810.1913.7212.5114.5020.48
预收款/营业收入1.061.573.140.841.101.603.050.77
销售现金流/营业收入1.121.111.091.221.231.211.191.17
总资产周转率(次)0.340.230.110.470.350.230.120.50
资产负债率(%)69.5868.8569.2070.1467.9167.8567.4367.73
流动负债/总负债(%)87.9487.2186.6386.9385.6885.4284.8084.39

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
互联网业务43.2亿17.7亿25.5亿
其他(补充)5414万4686万728万
其他1104万911万193万

杜邦分析

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10.41%
3.11%
3.29
9.09%
34.25%
69.58%

核心题材

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要点一:所属板块 5G概念 HS300_ 成渝特区 大数据 电信运营 分拆上市 股权激励 国家安防 沪股通 融资融券 三网融合 上证180_ 四川板块 云计算 在线教育 智慧城市

要点二:经营范围 计算机软件、通信产品的开发、生产和销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工;电子工程施工(凭资质证经营)。电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造,计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务、信息服务业务(凭许可证经营);国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务;移动通信转售业务

要点三:主营业务-互联网增值服务 作为互联网运营服务商,公司依托超宽带云管端平台,以互联网宽带接入、数据中心集群、企业营销以及相关的互联网增值服务为主要业务,跨界电信运营与互联网服务,向用户提供全球化电信传媒服务。

要点四:行业背景-电信运营和互联网服务行业 电信运营和互联网服务行业行业管制逐步放宽,政策支持不断加大,宽带市场需求巨大,未来发展前景广阔,光纤网络加快普及,高带宽用户增速明显,同时,互联网应用呈爆发式增长,与传统行业广泛融合。

要点五:核心竞争力-自主研发的智能终端 公司推出大麦盒子、大麦路由器、大麦电视等系列智能终端产品。随着在网用户的不断增加,公司将依托公司的超级宽带和数据中心集群资源,通过部署千万级大麦智能终端,构建独具特色的云管端完整生态链,利用互联网把电视机进行联网,打造OTT 平台,构建以视频交互为中心的平台型产业链。

要点六:核心竞争力-一体化全光纤网络 公司在宽带建设上坚持“光纤路线”,全光纤网络让公司拥有提供大带宽产品的能力,在可扩容的持续性和成本的可控性方面具有优势。依托丰富的网络资源,公司形成全国一体化全贯通的极速光纤通道,为全国数据交换及用户数据传输提供稳固的基础保障,支持高清视频和超宽带的极致体验,可保证公司全国范围内"云管端"平台的完整布局。

要点七:鹏博士拟募资60亿元 公司前两大股东认购 2017年1月22日公告,公司拟非公开发行不超过302,571,860股,发行价格为19.83元/股,募集资金不超过600,000万元。公司股票将于2017年1月23日(星期一)开市起复牌。

要点八:重大合作-与新华社战略合作  2015年6月15日晚间公告,公司6 月 12 日与北京市国有文化资产监督管理办公室(以下简称“北京市文资办”)、新华通讯社北京分社(以下简称“新华社”)签署《战略合作框架协议》,就北京文化大数据产业发展有关事项达成框架协议,三方将整合各方资源开发大数据产业园。文化信息产业是互联网领域里面最活跃的部分,具有良好的成长性。而互联网必将成为文化信息产业和媒体发布的最重要的平台和渠道。进入并深度参与文化信息产业将与公司“云管端”平台高度契合。

要点九:广告传媒业务 2015年1-6月,公司广告传媒业务实现营收4505.77万元,同比减少39.18%,毛利率增加3.23个百分点,为15.39%。

要点十:互联网智能电视 2015年2月,公司发布高端互联网智能电视大麦电视。大麦电视借公司旗下大麦OTT平台所搭载的DomyUI系统,使得大麦电视得以突破传统智能电视系统的常规逻辑。在内容方面,大麦OTT是唯一接入银河互联网电视集成播控平台,拥有央广TV、江苏网络电视台等内容服务平台质资源,可提供超过14万小时免费的海量高清正版内容,包括3000部影片、44000集电视剧、91000集综艺节目、57000集动漫等海量内容,大量的高清视频和4K极清视频。

要点十一:定向增发-打造家庭智能无线感知网(已终止) 2015年3月18日发布定增预案,公司拟以19.95元/股,募集资金总额不超过49.875亿元,全部用于“家庭智能无线感知网”项目。公告显示,“家庭智能无线感知网”项目总投资56亿元,该项目计划通过对公司在网用户布设大麦超级路由器的方式,对光纤网络进行全面升级改造和新建,力争在3年内实现为1000万家庭提供无线互联网服务能力,成为公司布局物联网、把控“智慧家庭”的核心价值所在,完成公司从“宽带固网”向“智能无线感知网”的产业化升级和战略转型。此外,该智能感知网将搭载多重应用,包括:电信传媒OTT平台、互联网金融平台等。2015年7月,因公司股价已低于拟非公开发行发行价,上述方案被终止。

要点十二:云计算平台规划  根据搭建全国云计算平台的业务规划,第一步,2011年上半年,公司将搭建测试平台并进行试运营,第二步,2011年下半年,公司将正式推出云主机和云存储服务,第三步,2012至2013年,在公司的云平台上开展大量的彩云服务,成为IDC行业的领先者。(2011年6月17日,上证报讯)

要点十三:签署合作框架协议-涉足智慧城市领域  2013年7月,公司与国开东方城镇发展投资有限公司及深圳国开清研科技基金管理有限公司签署了《国开智慧城镇运营合作框架协议》。各方拟充分发挥各自的资源、管理、人才和行业优势,探索设立国开智慧城镇运营服务公司,探索适合城镇化发展的服务新模式。智慧运营公司的服务内容将涵盖基础网络搭建与运营,医疗、教育、娱乐等增值服务,智能交通、智能安防等投资与运营及园区物业管理等。协议约定,国开东方已投资的北京青龙湖国际文化会都项目将作为智慧运营公司的首期项目,后期将扩展至其已投资及储备项目,如上海六灶项目、成都龙泉驿项目、深圳前海项目等。公司在此项目中将主要负责向所在城镇提供通讯和信息化方案,并且负责实施、承建各种软硬件设备,植入医疗、教育等增值服务,同时与当地政府协调解决智能交通设计的商业模式。

要点十四:全控长城宽带 推进网络升级改造 2012年4月,公司支付现金购买中信网络有限公司持有长城宽带网络服务有限公司50%的股权,拟购买标的资产的预估值约为7.5亿元,公司原持有标的公司50%股权,交易完成后,长城宽带成为公司全资子公司。2015年上半年,的长城宽带在全国范围主推50M/100M以上宽带产品,在北京、上海和广州等一线城市主推100M-1000M宽带产品,期内实现净利润2.557亿元。

要点十五:收购北京树蛙科技有限公司部分股权  2011年9月公司及全资子公司上海道丰投资有限公司以收购并增资的方式分别出资775万元、744万元持有北京树蛙科技有限公司25%和24%的股权。北京树蛙科技有限公司注册资本:100 万元,经营范围:技术推广;应用软件服务(不含医用软件)、计算机系统服务、计算机技术培训;承办展览展示、组织文化艺术交流活动(不含棋牌);销售计算机软硬件及辅助设备、五金交电;专业承包。截至2011年7月31日,树蛙公司资产总额69.22万元,净资产45.61万元,营业收入51.25万元,净利润25.39万元(未经审计)。目前internet 的流量持续上升,各内容提供商的服务器所承受的压力也越来越大,内容发布系统(缓存)、内容引入成为内容提供商提高网络速度、提升用户体验、降低运营成本的最佳选择。树蛙公司所拥有的技术和产品可实现对既有带宽业务的优化,在保证服务质量的前提下,节约实际使用的带宽资源。本次投资主要是为配合公司在全国范围内的宽带接入业务的拓展以及搭建云计算服务平台的战略规划,为公司在互联网流量控制与网络优化、云缓存、云主机、CDN 业务范围领域的发展提供技术支撑。增资后,公司将以树蛙公司为运营主体,开展宽带互联网应用技术的开发及互联网优化业务的运营;有利于进一步提升公司互联网增值服务业务的质量,降低客户营运成本,提高客户粘性和满意度,符合公司整体利益。

要点十六:牵手SPRINT公司  2014年3月,公司与SPRINT Solutions Inc.签署《非约束性意向协议》。双方拟为顾客提供多种服务,包括移动虚拟网络运营商(“MVNO”)业务以及其他共同关心的领域,而公司有意在美国成立一家新公司,负责开发、建设、运营和维护MVNO项目。SPRINT公司是美国最大的电信运营商之一,也是全球性的通信公司。公司表示,公司拟通过与海外市场领先电信公司合作,成为全球范围的虚拟运营商,部署基于TD-LTE的4G网络移动虚拟运营服务能力,面向国际旅行者和华人社区提供基于“内容交换资源中心云平台”的互联网服务。同时公告称,公司还将有意与SPRINT公司拓展更紧密的合作伙伴关系,搭建拓展新的互联网应用和产品,打造平台和应用相互促进的业务模型。

要点十七:签署移动转售协议  2014年4月,公司和朗玛信息、天音控股及三五互联四家公司与中国移动通信有限公司签署《移动通信转售业务合作协议》。根据协议,上述公司从中国移动以一定价格批发移动通信服务,自行将其包装为自有品牌并销售给最终用户。中国移动可以向公司提供的衍生服务包括营帐系统、SIM卡资源管理服务、话单采集和格式转换服务、话单标准价批价服务、客户服务支撑功能(如业务热线转接、工单转接)等。四家公司均表示,该协议签署完毕后,将及时向工业与信息化部递交移动通信转售业务试点申请材料,待审核通过后方可获取移动通信转售试点资格。

要点十八:签署多领域合作协议  2014年7月,公司与中国移动签署了《战略合作协议》。双方基于各自的主营业务与资源,合作的内容包括但不限于在数据中心、宽带业务、云加速平台和行业信息化等领域全面深化战略合作,并建立密切的合作伙伴关系,充分发挥各自行业优势,共同促进双方的业务发展和产品延伸。数据中心合作方面,双方将在数据中心机房租赁、合建、代维代建、网络合作和共享客户资源及内容资源等方面展开深入紧密合作。宽带业务合作方面,双方将推动和促进在包括但不限于长途传输链路、BGP(边界网关协议)接入、城域网、云加速平台和家庭宽带等方面的合作。行业信息化合作方面,双方将拓展远程教育、远程医疗市场,满足个人客户个性化、智能化和差异化的应用需求。鹏博士表示,上述合作有利于公司进一步夯实并扩大基础业务,保障网络质量,改善用户体验,降低业务成本,提高竞争优势,促进公司宽带用户的拓展和移动互联网业务的布局,加快公司“云管端”战略的推进和实施,符合公司及股东的整体利益。

要点十九:与银联商务战略合作  2015年5月21日公告,当日,公司(乙方)与银联商务有限公司(甲方)签署了《战略合作协议书》。甲乙双方根据自身的业务特点,将积极探索和开展双方局部区域乃至全国范围内的综合支付业务合作,力求增强各自在行业内的竞争优势。综合支付业务是指包括但不仅限于银行卡收单及专业化服务、互联网支付、便民支付、代收代付、账单支付、手机支付、电视支付、电话语音支付、预付卡及会员卡支付等支付服务及其他支付相关增值业务。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股138,960.9698.27%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股2,445.221.73%
未流通股份----
总股本141,406.18100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2016-09-308.47万-10.44%1639611.65%
2016-06-309.46万-0.43%146852.50%
2016-03-319.50万-10.64%1432711.90%
2015-12-3110.6万2.53%12803-2.44%
2015-09-3010.4万-4.00%131234.80%
2015-06-3010.8万19.64%12522-15.82%
2015-04-099.03万10.17%14875-9.23%

十大流通股东(2016年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1深圳鹏博实业集团有限公司A股115,035,6408.28%不变
2北京通灵通电讯技术有限公司A股59,219,1364.26%不变
3深圳市聚达苑投资有限公司A股55,440,0003.99%不变
4安信信托股份有限公司A股40,730,9172.93%-21,456,717
5上海秦砖投资管理有限公司A股33,725,1712.43%不变
6中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金A股32,070,4382.31%不变
7陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣1号证券投资集合资金信托计划A股31,003,8452.23%新进
8安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期)A股22,680,4231.63%新进
9泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪A股22,109,4571.59%-1,026,558
10香港中央结算有限公司A股20,107,5101.45%1,671,953

十大股东(2016年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1深圳鹏博实业集团有限公司流通A股115,035,6408.14%不变
2北京通灵通电讯技术有限公司流通A股59,219,1364.19%不变
3深圳市聚达苑投资有限公司流通A股55,440,0003.92%不变
4安信信托股份有限公司流通A股40,730,9172.88%-21,456,717
5上海秦砖投资管理有限公司流通A股33,725,1712.39%不变
6中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金流通A股32,070,4382.27%不变
7陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣1号证券投资集合资金信托计划流通A股31,003,8452.19%新进
8安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期)流通A股22,680,4231.60%新进
9泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪流通A股22,109,4571.56%-1,026,558
10香港中央结算有限公司流通A股20,107,5101.42%1,671,953

机构持股

截止2016-09-30,共4家主力机构(信托2家,基金1家,保险1家)持有鹏博士,持仓量总计12591.4657万股,占流通A股9.06%。

其中,基金持仓与2016-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:2家,持有5368.4268万股

从主力名单中消失:2家,原持有3709.7691万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2017-05-102120万1.50%1.53%股权激励限售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1994-01-031.004,780,0000其他发行方式

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
16-08-18不分配不转增------董事会预案
16-06-2910派1.60元(含税,扣税后1.44元)16-07-0616-07-0716-07-07实施方案
15-08-08不分配不转增------董事会预案
15-06-2010派1.20元(含税,扣税后1.08元)15-06-2915-06-3015-06-30实施方案
14-08-21不分配不转增------董事会预案
14-06-1810派1.00元(含税,扣税后0.90元)14-06-2314-06-2414-06-24实施方案
13-08-17不分配不转增------董事会预案
13-06-2710派0.50元(含税,扣税后0.45元)13-07-0313-07-0413-07-09实施方案
12-08-24不分配不转增------股东大会预案
12-04-21不分配不转增------股东大会预案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2009-12-167.7918,300.0013.8亿网下询价配售2010-01-132010-01-13
2007-04-247.8015,000.0011.4亿网下定价发行2007-05-182007-05-22

行业排名:电信运营

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数5.12%5.31%-2.12%
电信运营-2.12%1.51%-19.12%
鹏博士-5.40%9.47%-6.82%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期鹏博士光环新网二六三国脉科技中国联通
三季报0.44000.33000.12000.05880.0231
年报--0.5000----0.0073
排名12345

估值水平 (市盈率 倍)

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鹏博士光环新网二六三国脉科技中国联通
市盈率36.1356.2763.06154.651,053.82
排名12345

公司规模 (总市值 亿元)

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中国联通鹏博士光环新网国脉科技二六三
总市值1624亿292亿189亿105亿80.1亿
排名12345

财务摘要

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资产负债表16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
流动资产合计44.5亿44.9亿40.5亿41.9亿37.4亿34.3亿31.1亿32.2亿
非流动资产合计157亿152亿146亿144亿135亿130亿127亿121亿
资产合计201亿197亿187亿186亿173亿164亿158亿153亿
流动负债合计123亿118亿112亿113亿101亿95.1亿90.5亿89.5亿
非流动负债合计16.9亿17.3亿17.3亿17.0亿16.8亿16.2亿16.2亿16.2亿
负债合计140亿136亿129亿130亿117亿111亿107亿106亿
归属权益合计60.7亿60.9亿57.0亿55.0亿54.9亿52.3亿51.1亿47.3亿
权益合计61.2亿61.4亿57.5亿55.5亿55.4亿52.8亿51.6亿47.8亿
利润表16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
营业收入66.3亿43.8亿21.3亿79.3亿57.5亿37.3亿18.1亿69.6亿
营业成本27.9亿18.2亿8.90亿32.4亿22.4亿14.7亿7.10亿28.3亿
营业利润6.93亿4.57亿2.18亿7.51亿6.85亿4.72亿2.01亿6.57亿
利润总额7.15亿4.70亿2.25亿7.99亿6.93亿4.79亿2.01亿6.71亿
净利润6.02亿4.02亿1.85亿7.18亿5.98亿4.19亿1.71亿5.34亿
归属净利润6.07亿4.04亿1.86亿7.17亿5.97亿4.18亿1.70亿5.34亿
现金流量表16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
经营现金流净额29.2亿18.4亿8.58亿46.6亿32.5亿20.8亿8.80亿38.3亿
投资现金流净额-24.4亿-16.0亿-7.64亿-39.6亿-26.1亿-16.0亿-8.54亿-32.2亿
筹资现金流净额-2.38亿-1436万-1.03亿-2.03亿-2.03亿-2.58亿-1.06亿-1.74亿
现金等净增加额2.45亿2.32亿-982万5.07亿4.41亿2.26亿-7960万4.41亿

公司概况

公司简介

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公司名称鹏博士电信传媒集团股份有限公司法人代表杨学平
注册地址四川省成都市高新西区创业中心注册资本14.1亿
成立日期1985-01-17上市日期1994-01-03
主要范围计算机软件、通信产品的开发、生产和销售;计算机...
公司简介 公司是一家主要经营以电信增值服务、安防监控、网络传媒三大业务为主的公司,其主要产品包括电信服务、安防工程及设备和广告传媒等。公司2008年,被认定为高新技术企业。

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
杨学平本科董事长,法定代表人,非独立董事
吴少岩博士常务副总经理
刘巍本科独立董事
林楠博士独立董事
唐琳硕士独立董事

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