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深度F9:新华百货(600785)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内030003
1年内034007

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.85950.60600.27900.59000.67000.7400
净利润(元)1.94亿1.37亿6296万1.33亿1.52亿1.67亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201720162015
第一季度7191万5510万8004万
第二季度3672万-1712万4350万
第三季度1381万1106万1110万
第四季度--1392万208万

收入趋势(主营收入 元)

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时间201720162015
第一季度21.1亿22.0亿21.4亿
第二季度16.5亿15.5亿16.3亿
第三季度16.7亿16.5亿17.0亿
第四季度--16.5亿19.3亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201720162015
第一季度0.320.240.35
第二季度0.16-0.080.19
第三季度0.060.050.05
第四季度--0.060.01

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.54270.48140.32000.28000.21730.16830.24000.6100
扣非每股收益(元)--0.5305--0.3500--0.2744--0.6100
稀释每股收益(元)0.54270.48140.32000.28000.21730.16830.24000.6100
净利润(元)1.03亿9635万6546万3501万2796万2371万4747万1.08亿
净利润同比增长(%)266.67306.4137.91-67.59-75.61-78.40-34.79-31.83
净利润滚动环比增长(%)1.77103.1051.3963.74-2.84-73.40-23.4462.31
加权净资产收益率(%)6.185.513.683.342.612.032.937.65
摊薄净资产收益率(%)6.125.463.613.282.572.012.887.37
毛利率(%)20.1220.3919.9020.2519.6919.6119.1020.10
实际税率(%)28.0024.6523.6156.5755.5152.7524.4237.89
预收款/营业收入0.100.120.250.070.090.120.230.07
销售现金流/营业收入1.031.011.041.081.031.021.031.08
总资产周转率(次)1.240.880.481.601.270.890.511.78
资产负债率(%)54.9553.0556.0357.9454.9454.1456.5957.78
流动负债/总负债(%)95.0395.0795.6295.7887.1486.6788.0688.27

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
商品零售65.3亿56.1亿9.13亿
租赁业等5.22亿768万5.14亿

杜邦分析

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6.18%
2.34%
2.22
1.89%
124.22%
54.95%

核心题材

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要点一:所属板块 互联金融 举牌概念 宁夏板块 商业百货 丝绸之路 西部开发 移动支付

要点二:经营范围 百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。

要点三:商业零售 公司从事商业零售业务,主营业态涉及百货商场、超市连锁、电器连锁等。公司三业态共242家实体经营店铺分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边省份,是宁夏地区最大的商业零售企业。

要点四:零售行业 2015 年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期,经济增速不断放缓,受经济低迷和居民收入增长缓慢等因素的影响,消费市场整体面临增长乏力,行业发展不景气,竞争加剧等困难,加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影响,行业增长压力较大,形势比较严峻。随着互联网技术的有效应用,零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型,同时行业发展也在逐步回归商业本质,以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵,是行业阶段性发展的趋势。

要点五:知名度 公司作为宁夏本土的商业零售品牌,具有悠久的历史及较高的知名度,商品质量及服务水平得到消费者普遍认可。

要点六:领先地位 公司在宁夏区内零售行业中处于较领先的地位,是区内最大规模的零售集团,持续贯彻做强、做大区域市场的发展战略,充分利用百货商场、超市及电器连锁共两百余家店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势,积极抢占市场先机,全力将公司打造为区域内最具竞争力和影响力的零售企业。

要点七:市场影响力 公司以百货、超市、家电三业态发展为市场导向,积极走出宁夏,跨区域发展初具规模,已分别在青海、内蒙、甘肃及陕西开设购物中心、大卖场、生活超市及专卖店等。公司的市场影响力逐步辐射至西北各省。

要点八:再获上海宝银小幅增持 2017年5月22日公告,上海宝银兆赢通过上海证券交易所交易系统合计增持新华百货4,500股股份,占新华百货已发行总股份的0.0020%,增持的价格区间为23.78 元-23.99 元之间,增持方式为竞价交易。本次增持后,上海宝银兆赢共计持有新华百货股份总数的32.9083%。

要点九:再获上海宝银增持 持股逼近控股股东 2017年5月18日公告,上海宝银兆赢通过上海证券交易所交易系统合计增持新华百货267,009股股份,占新华百货已发行总股份的0.1183%,增持的价格区间为 23.93 元-24.25元之间,增持方式为竞价交易。

要点十:上海宝银及上海兆赢再增持26万股 2017年5月15日公告,公司上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司基于对公司发展前景的看好以及控制持仓成本的目的,于5月15日通过上海证券交易所交易系统合计增持新华百货262,388股股份,占新华百货已发行总股份的 0.1163%,增持的价格区间为23.07元-23.46元之间,增持方式为竞价交易。

要点十一:介入互联网支付 2015年5月公司公告,拟出资4000万元(占40%)与大股东物美控股集团有限公司共同投资设立美通(银川)支付服务有限公司。公司表示,美通支付公司拥有公司客户资源,其功能为企业和消费者提供金融及电子商务产品和服务,可为连锁商超、零售百货、电商、电影院线、餐饮娱乐、理财、行政教育等众多行业提供量身定制的支付及资金管理解决方案,也将成为跨综合支付服务、互联网金融服务、移动电子商务服务的综合服务提供商。

要点十二:上海宝银连续多次举牌 截止2015年12月31日,上海宝银创赢投资公司、上海兆赢股权投资基金合计持有新华百货7220.2万股股份,占公司总股本31.33%,合计持股超过公司第一大股东物美控股集团(30.93%)。上海宝银、上海兆赢在近8个月时间内连续6次举牌公司,两家公司董事长均为崔军。

要点十三:控股股东变更 2015年12月8日晚间公告称,截止12月8日,上海宝银及其一致行动人上海兆赢通过交易系统合计增持公司股份451.26万股,占公司总股份的2%,增持价格为29.31元至33.75元。增持完成后,上海宝银及上海兆赢合计持有公司股份7220.21万股,占公司总股份的32%,成为公司第一大股东。公告称,此次增持事项未使公司控股股东及实际控制人发生变化,上海宝银及其一致行动人表示对公司未来发展前景看好,包括增持在内,上海宝银及其一致行动人已完成未来12个月内继续增持公司股份累计不超过公司已发行总股份的2%。上海宝银及其一致行动人不排除在未来的12个月继续以“要约收购”或其它方式继续增持新华百货的股份。

要点十四:定增10亿元大股东高比例认购 2015年5月22日公告,公司拟17.66 元/股非公开不超过 5663万股,募集资金总额不超过10亿元,3.3亿元投入新华百货新设10家门店项目、3.8亿元投入新华百货东门广场项目 、2.9亿元补充流动资金。本次募集资金所投资项目,符合公司以宁夏为核心,布局西北地区,成为在西北零售市场具有重要影响力,百货、超市、电器三业态协调发展的流通企业的发展战略。项目实施后,公司的区域布局将更加完善、合理,业态分布将更加优化,竞争实力和盈利能力将得到显著提升。

要点十五:参股沙湖旅游公司 公司初始投资388.61万元持有沙湖旅游股份有限公司5.38%股权,该股权期末账面值388.61万元,期内获得现金分红27万元。

要点十六:参股宁夏大学新华学院 公司初始投资300万元持有宁夏大学新华学院20%股权,该股权期末账面值300万元,期内获得现金分红30万元。

要点十七:设立子公司-青海新华百货商业有限公司  公司拟与西宁张氏实业(集团)有限公司共同投资合资成立青海新华百货商业有限公司。其中公司以“新华百货”品牌使用权折价 0.45 亿元和 1.5 亿元人民币现金出资,占青海新华股份的 65%,青海新华成立后,为使新公司能够有较稳定的基础发展资源,该公司将拟以自有及筹措资金购买张氏集团所合法拥有的万通大厦 4.38 万平方米商业物业及 0.41 万平方米的办公物业,预计将以不超过 4.5 亿元价格完成上述购买。

要点十八:参股银行 2016年年报披露,公司持有宁夏银行1000万股,占比0.8%,最初投资成本1000万元,期内现金分红159.6万元。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股22,563.13100.00%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股----
未流通股份----
总股本22,563.13100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-09-301.16万-13.02%1941114.97%
2017-06-301.34万-4.54%168844.75%
2017-03-311.40万-0.09%161188.87%
2017-01-311.40万-2.34%148052.40%
2016-12-311.43万-1.15%144581.16%
2016-09-301.45万-6.34%142926.77%
2016-06-301.55万9.08%13386-8.32%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1物美控股集团有限公司A股69,785,14530.93%不变
2上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期A股65,325,69628.95%不变
3安庆聚德贸易有限责任公司A股13,440,0005.96%不变
4必拓电子商务有限公司A股11,000,0004.88%不变
5北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司A股4,539,7002.01%不变
6上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期A股4,176,6621.85%不变
7曾少玉A股3,828,9771.70%不变
8宁夏诚贝投资咨询有限公司A股3,100,0001.37%不变
9上海兆赢股权投资基金管理有限公司-最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金A股3,042,7551.35%不变
10宁夏通信服务公司A股2,520,0001.12%不变

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1物美控股集团有限公司流通A股69,785,14530.93%不变
2上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期流通A股65,325,69628.95%不变
3安庆聚德贸易有限责任公司流通A股13,440,0005.96%不变
4必拓电子商务有限公司流通A股11,000,0004.88%不变
5北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司流通A股4,539,7002.01%不变
6上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期流通A股4,176,6621.85%不变
7曾少玉流通A股3,828,9771.70%不变
8宁夏诚贝投资咨询有限公司流通A股3,100,0001.37%不变
9上海兆赢股权投资基金管理有限公司-最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金流通A股3,042,7551.35%不变
10宁夏通信服务公司流通A股2,520,0001.12%不变

机构持股

该公司暂无机构持股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1997-01-084.0525,500,00098,175,000网下定价发行

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-10-3110送0.013817-02-23----实施方案
17-08-1810派1.75元(含税,扣税后1.575元)17-08-2317-08-2417-08-24实施方案
17-08-03不分配不转增------董事会预案
17-05-0410转8.00--------
16-07-30不分配不转增------董事会预案
16-03-3110转13.00------股东大会否决
16-02-04不分配不转增------股东大会预案
15-08-27不分配不转增------董事会预案
15-03-27不分配不转增------股东大会预案
14-08-14不分配不转增------董事会预案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2014-01-0412.901,820.002.27亿网下定价发行2014-02-242014-02-25

行业排名:商业百货

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数3.49%3.81%-3.44%
商业百货-9.08%1.74%-12.86%
新华百货-3.29%1.96%-15.41%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期大商股份欧亚集团重庆百货鄂武商A富森美新华百货
三季报2.20001.31001.23001.17001.15000.5427
年报------------
排名1234512

估值水平 (市盈率 倍)

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百联B股开开B股鄂武商A新世界商业城新华百货
市盈率2.778.5511.6311.8411.9530.02
排名1234537

公司规模 (总市值 亿元)

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苏宁云商永辉超市美凯龙南京新百小商品城新华百货
总市值1244亿1038亿702亿419亿321亿49.0亿
排名1234550

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计18.5亿16.6亿19.4亿19.7亿18.0亿17.3亿19.9亿20.2亿
非流动资产合计24.5亿24.5亿24.6亿24.9亿23.4亿23.3亿23.5亿23.3亿
资产合计43.0亿41.1亿44.1亿44.5亿41.4亿40.6亿43.4亿43.5亿
流动负债合计22.4亿20.7亿23.6亿24.7亿19.8亿19.0亿21.6亿22.2亿
非流动负债合计1.17亿1.07亿1.08亿1.09亿2.93亿2.93亿2.93亿2.95亿
负债合计23.6亿21.8亿24.7亿25.8亿22.8亿22.0亿24.6亿25.2亿
归属权益合计20.0亿19.9亿19.9亿19.2亿19.0亿18.9亿19.1亿18.6亿
权益合计19.4亿19.3亿19.4亿18.7亿18.7亿18.6亿18.9亿18.4亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入54.3亿37.6亿21.1亿70.5亿54.0亿37.5亿22.0亿74.0亿
营业成本43.4亿29.9亿16.9亿56.2亿43.3亿30.1亿17.8亿59.2亿
营业利润1.66亿1.45亿8323万1.01亿8419万7523万6011万1.71亿
利润总额1.42亿1.28亿8570万8061万6283万5017万6281万1.74亿
净利润1.03亿9635万6546万3501万2796万2371万4747万1.08亿
归属净利润1.22亿1.09亿7191万6296万4904万3798万5510万1.37亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额2.10亿1.09亿2.25亿1.72亿8465万-3477万5210万1.53亿
投资现金流净额-4781万3225万-3448万-1.47亿-5436万-3815万-7150万-4.23亿
筹资现金流净额-1.57亿-1.11亿-6373万-1.03亿-8512万-2477万1346万1.64亿
现金等净增加额584万3036万1.26亿-7812万-5483万-9769万-594万-1.06亿

公司概况

公司简介

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公司名称银川新华百货商业集团股份有限公司法人代表曲奎
注册地址宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号注册资本2.26亿
成立日期1997-01-03上市日期1997-01-08
主要范围百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与...
公司简介 公司主要经营百货的零售与批发。主要商品有文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家具、钟表工艺、副食品等。公司秉持为股东创利润、为顾客创服务、为员工创机会、为社会创财富的经营理念良性发展。是全...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
王保禄大专财务总监
马卫红本科常务副总经理
李宝生本科董事会秘书
曲奎本科法定代表人
剡玉香大专副总经理

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