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深度F9:浦发银行(600000)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内110002
6月内230005
1年内330006

盈利预测

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预测指标13A14A15A16E17E18E
每股收益(元)1.89292.17532.34082.56122.79623.0080
净利润(元)409亿470亿506亿540亿588亿632亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2016201520142013
第一季度139亿112亿107亿89.0亿
第二季度128亿127亿119亿105亿
第三季度139亿133亿121亿104亿
第四季度134亿122亿111亿

收入趋势(主营收入 元)

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时间2016201520142013
第一季度422亿330亿276亿220亿
第二季度400亿377亿314亿245亿
第三季度388亿379亿307亿260亿
第四季度379亿334亿275亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2016201520142013
第一季度0.710.600.570.48
第二季度0.590.680.640.56
第三季度0.640.710.650.56
第四季度0.720.660.60

重要指标

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指标名称16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
基本每股收益(元)1.87301.22900.69602.66501.99201.28100.60002.5210
扣非每股收益(元)1.82701.20200.68402.60901.95201.25800.59402.5010
稀释每股收益(元)1.87301.22900.69602.66501.99201.28100.60002.5210
净利润(元)411亿270亿140亿510亿375亿241亿113亿474亿
净利润同比增长(%)9.7712.0824.107.686.565.514.6414.95
净利润滚动环比增长(%)1.390.355.352.682.161.581.062.15
加权净资产收益率(%)12.868.594.5018.8214.379.374.4721.02
摊薄净资产收益率(%)11.317.754.0516.0612.388.373.9218.08
毛利率(%)----------------
实际税率(%)23.3823.4523.9323.7523.5023.4723.5623.65
预收款/营业收入----------------
销售现金流/营业收入----------------
总资产周转率(次)0.020.020.010.030.020.020.010.03
资产负债率(%)93.4593.4893.3493.6893.7093.7293.2293.73
流动负债/总负债(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
存贷款业务净收入128亿----
债券投资净收入26.6亿----
其他项目净收入15.3亿----
存放央行款项净收入10.8亿----
手续费净收入10.7亿----
拆放同业净收入2.07亿----
存放同业净收入-26.6亿----

杜邦分析

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12.86%
0.78%
15.26
34.02%
2.28%
93.45%

核心题材

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要点一:所属板块 HS300_ 大金融 沪港通 沪股通 举牌概念 融资融券 上海板块 上证180_ 上证50_ 银行 证金持股

要点二:经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。

要点三:主营业务-商业银行业务 公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务。

要点四:行业背景-银行行业 中国经济步入新常态,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济平稳较快增长仍有不少有利条件,银行业发展空间依然巨大。中国经济仍将保持韧性好、潜力足、回旋空间大的特征,仍然可以保持全球相对较高水平,商业银行作为社会资金配置的主导力量,依然处于可以大有作为的重要战略机遇期。

要点五:公司金融业务 2015年年报披露,截至报告期末,本行对公存款余额为24,352.27亿元,同比增5.86%,对公贷款余额16,465.23亿元,同比增6.16%;投资银行业务方面,期末银团贷款余额1,481.47亿元,同比增7.35%,新增托管股权基金139只,托管规模3578.68 亿元;贸易金融与现金管理业务方面,在岸国际结算业务量同比增15.09%,跨境人民币结算业务4,504.41亿元人民币,同比增37.12%,国内信用证业务量4,649.07亿元,同比增幅6.51%;资产托管业务方面,期末托管规模49,816.43亿元,同比增61.99%,托管费收入31.23 亿元,同比增10.74%。

要点六:零售银行业务 2015年年报披露,截至报告期末,个人客户数3,335万户,较年初新增399万户,个人存款余额4,932.36亿元,较年初增长240.60亿元;期末消费信贷余额3,268.25亿元,年内新增超600亿元,其中住房贷款新增突破500亿元,余额突破2,600亿元;个人理财产品销量同比增幅72.21%,实现中间业务收入17.26亿元,较去年同期提升81.68%;银行信用卡实现营业收入105.81亿元,同比增119 %, 其中利息收入43.69亿元,信用卡中间收入(含年费收入等)62.12亿元。

要点七:金融市场与金融机构业务  2015年年报披露,截至报告期末,公司主动运作资金类资产规模1.98万亿元,实现金融市场业务营业净收入395亿元,其中主动运作全成本净利息收 入285亿元,实现自主非利息收入110亿元。

要点八: 小微企业金融业务 2015年年报披露,期内公司升级推出“和利贷 2.0”,细分中移动供应链的三种主要业态,提出信用贷、酬金贷、建设贷三类业务模式。期末,公司中小微企业(国家工信部口径)表内外授信总额16,968.71亿元,表内贷款总额10,913.70亿元;与上年末相比,中小企业表内外授信业务增长3.23%,表内贷款余额增长6.16%。

要点九:浦发村镇银行业务  截止2015年年报期末,25家浦发村镇银行业务保持发展势头,资产总额达320.24亿元,比2014年底增加24.56亿元,增长8.31%;实现税前账面利润5.39亿元,降幅8.33%,各项贷款中涉农和小微贷款占比达到95%。

要点十:不良贷款余额情况 2015年年报披露,按五级分类口径统计,本行后三类不良贷款余额为350.54亿元,比2014年底增加134.69亿元;不良贷款率为1.56%,较2014年末上升 0.5个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达到211.40%,比2014年末下降37.69个百分点,在国内同行处于较好水平;贷款拨备率(拨贷比)3.30%,较年初提高0.65个百分点。

要点十一:与中国移动签订新五年战略合作协议  2016年1月27日晚间公告,为进一步深化合作,公司与中国移动于1月26日签订了新五年战略合作协议,该协议在期限届满后将自动续期。根据协议,公司与中国移动将在原有合作基础上,贯彻互联网+发展战略,深化双方战略合作关系,打造以市场拓展和客户服务为导向,以移动互联网为平台,以大数据营销为手段,覆盖支付、理财、融资的“和金融”体系;面向个人、法人客户开展大市场营销合作,提升战略合作对双方公司的经营价值。双方将围绕“和金融”体系,在大市场营销、基础银行和基础电信业务及行业应用领域开展战略合作。

要点十二: 跨境投行业务平台浦银国际控股 2015年3月,浦银国际控股有限公司在香港开业。作为浦发银行的跨境投行业务平台,浦银国际拥有香港证监会颁发的第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”以及第九类“资产管理”等受规管活动许可。浦银国际定位为国际投行业务平台、跨境投融资服务平台及资产管理平台,将充分利用在香港的综合经营牌照优势,与境内分行联动开展境内外协同的投行业务。2015年,浦银国际控股实现业务收入11,897.87万港元,净利润5,295.78万港元。

要点十三:定向增发-163.5亿元收购上海信托97.33%股权  2015年6月16日晚间公告,拟16.36元/股向国际集团等对象发行10亿股,收购上海信托97.33%股权,作价163.5亿元。上海信托的主要业务为自营业务和信托业务。自营业务包括固定收益业务、股权投资业务以及证券投资业务。信托业务主要品种包括金融产品配置组合类信托、不动产金融类信托、证券投资类信托、股权信托及并购信托、债权投资类信托、公司及项目金融类信托、国际理财类信托、另类投资信托、养老保障及福利计划信托、资产证券化信托、财产权信托和家族信托等。

要点十四:引入中国移动  2010年10月以13.75元/股向广东移动定向增发286976万股,募集资金总额3945927万元,将全部用于补充核心资本金,本次认购完成后,广东移动直接持有浦发银行股份占本行届时全部已发行股份的20%,成为本行的第二大股东。2010年11月25日公司与中国移动正式签署了《战略合作协议》。根据该战略合作协议,公司与中国移动将在包括现场支付及远程支付在内的手机支付领域开展合作,并将联合研发和推广提供多种金融服务功能的手机金融软件及手机支付安全解决方案,还将发挥双方的资源优势,在客户服务和渠道资源共享等领域开展合作。

要点十五:中长期资本规划  计划在2011年总资本将达1340亿元,核心资本达840亿元以上。

要点十六:房地产类贷款占比  截止2010年末,本行房地产业贷款总额为1166亿元,占总贷款的比例为10.18%,不良贷款率为0.16%(2009年末上述三项数据分别为809.04亿元,8.71%,0.29%)。

要点十七:设立公司-浦发硅谷银行有限公司 2011年10月,公司日前收到中国银监会批复,批准公司与美国硅谷银行有限公司在上海筹建中外合资银行“浦发硅谷银行有限公司”。该银行注册资本为10亿元,公司与美国硅谷银行有限公司各持股权50%。截至2015年末,浦发硅谷银行总资产26.08 亿元,存款余额15.53亿元,贷款余额7.21亿元。

要点十八: 浦银租赁  2012年4月,公司与中国商用飞机有限责任公司及上海国际集团有限公司共同发起设立浦银金融租赁股份有限公司,注册地为上海,注册资本为 27 亿元人民币。其中公司出资18亿元人民币,持有股份18亿股,持股比例66.67%。截至2015年末,浦银租赁公司资产总额381.29亿元,其中,融资租赁资产323.96亿元,实现营业收入12.67 亿元,净利润5.39亿元。

要点十九:浦银安盛  浦银安盛基金管理有限公司是中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本2亿元,其中,本行占比51%,法国安盛占比39%,上海盛融占比10%。截至2015年末,浦银安盛基金公司管理资产总规模4053亿元,期内实现净利润1.5亿元。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股2,051,881.8694.91%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股109,946.145.09%
未流通股份----
总股本2,161,827.99100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2016-09-3016.2万-6.83%1266047.33%
2016-06-3017.4万-5.46%11795716.36%
2016-03-3118.4万-6.13%1013756.53%
2015-12-3119.6万-18.07%9516352.57%
2015-09-3023.9万-36.97%6237258.65%
2015-06-3038.0万-8.15%393148.88%
2015-03-3141.3万-3.89%361084.04%

十大流通股东(2016年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1中国移动通信集团广东有限公司A股4,103,763,71120.00%不变
2上海国际集团有限公司A股3,473,265,30916.93%不变
3富德生命人寿保险股份有限公司-传统A股2,138,028,67210.42%不变
4富德生命人寿保险股份有限公司-资本金A股1,356,332,5586.61%不变
5上海上国投资产管理有限公司A股1,073,516,1735.23%不变
6富德生命人寿保险股份有限公司-万能HA股977,252,8064.76%不变
7梧桐树投资平台有限责任公司A股681,639,4923.32%不变
8中国证券金融股份有限公司A股576,849,0862.81%-22,408,470
9上海国鑫投资发展有限公司A股414,812,1992.02%不变
10中央汇金资产管理有限责任公司A股306,554,9301.49%不变

十大股东(2016年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1上海国际集团有限公司流通A股,限售流通A股4,222,553,31119.53%不变
2中国移动通信集团广东有限公司流通A股4,103,763,71118.98%不变
3富德生命人寿保险股份有限公司-传统流通A股2,138,028,6729.89%不变
4富德生命人寿保险股份有限公司-资本金流通A股1,356,332,5586.27%不变
5上海上国投资产管理有限公司流通A股1,073,516,1734.97%不变
6富德生命人寿保险股份有限公司-万能H流通A股977,252,8064.52%不变
7梧桐树投资平台有限责任公司流通A股681,639,4923.15%不变
8中国证券金融股份有限公司流通A股576,849,0862.67%-22,408,470
9上海国鑫投资发展有限公司流通A股414,812,1991.92%不变
10中央汇金资产管理有限责任公司流通A股306,554,9301.42%不变

机构持股

截止2016-09-30,共3家主力机构(保险3家)持有浦发银行,持仓量总计504846.3122万股,占流通A股24.60%。

其中,基金持仓与2016-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:0家,持有0万股

从主力名单中消失:0家,原持有0万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2017-03-1811.0亿5.09%5.36%定向增发机构配售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1999-11-1010.00400,000,0003,955,036,400网下定价发行

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
16-08-11不分配不转增------董事会预案
16-06-1610转1.00派5.15元(含税,扣税后4.635元)16-06-2216-06-2316-06-23实施方案
15-08-20不分配不转增------董事会预案
15-06-1610派7.57元(含税,扣税后6.813元)15-06-1915-06-2315-06-23实施方案
14-08-14不分配不转增------董事会预案
14-06-1710派6.60元(含税,扣税后5.94元)14-06-2314-06-2414-06-24实施方案
13-08-14不分配不转增------董事会预案
13-05-2710派5.50元(含税,扣税后4.95元)13-05-3113-06-0313-06-07实施方案
12-08-15不分配不转增------股东大会预案
12-06-1910派3.00元(含税,扣税后2.70元)12-06-2512-06-2612-06-29实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2005-04-2013.6443,988.2759.1亿网上优先配售2006-11-152006-11-30
2010-09-2813.75286,976.48392亿网下定价发行2010-10-142010-10-14
2015-11-2416.3699,951.03164亿网下定价发行2016-03-182016-03-18
2009-09-1916.5990,415.91148亿网下询价配售2009-09-282009-09-28

行业排名:银行

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数5.00%7.22%-3.56%
银行4.47%5.12%-2.85%
浦发银行4.71%5.62%-3.32%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期兴业银行招商银行上海银行浦发银行宁波银行贵阳银行
三季报2.25002.07002.02001.87301.63001.4600
年报------------
排名123456

估值水平 (市盈率 倍)

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农业银行工商银行建设银行兴业银行中国银行浦发银行
市盈率5.175.515.545.595.886.91
排名1234511

公司规模 (总市值 亿元)

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工商银行建设银行农业银行中国银行招商银行浦发银行
总市值1.64万亿1.43万亿1.06万亿1.06万亿4842亿3749亿
排名123457

财务摘要

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资产负债表16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
现金及存放行业款4645亿4909亿4500亿4812亿4924亿5060亿4918亿5061亿
发放贷款及垫款2.48万亿2.36万亿2.26万亿2.17万亿2.11万亿2.11万亿2.02万亿1.97万亿
资产总计5.56万亿5.37万亿5.23万亿5.04万亿4.82万亿4.60万亿4.26万亿4.20万亿
向央行借款601亿805亿679亿236亿438亿409亿607亿210亿
吸收存款----------------
负债合计5.20万亿5.02万亿4.88万亿4.73万亿4.52万亿4.31万亿3.97万亿3.93万亿
归属权益合计3598亿3454亿3436亿3152亿3003亿2857亿2855亿2602亿
权益合计3646亿3503亿3484亿3186亿3036亿2890亿2887亿2633亿
利润表16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
营业收入1209亿822亿422亿1466亿1086亿707亿330亿1232亿
营业成本----------------
营业利润535亿352亿184亿661亿484亿312亿147亿618亿
利润总额537亿353亿185亿669亿490亿315亿148亿620亿
净利润411亿270亿140亿510亿375亿241亿113亿474亿
归属净利润407亿268亿139亿506亿372亿239亿112亿470亿
现金流量表16-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-31
经营现金流净额-1498亿-1340亿-1016亿3588亿2946亿2107亿-814亿1912亿
投资现金流净额-633亿-662亿-1040亿-5312亿-2937亿-2533亿96.4亿-3425亿
筹资现金流净额2410亿2140亿1950亿2448亿1666亿632亿479亿729亿
现金等净增加额304亿157亿-103亿759亿1696亿203亿-240亿-773亿

公司概况

公司简介

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公司名称上海浦东发展银行股份有限公司法人代表吉晓辉
注册地址上海市中山东一路12号注册资本216亿
成立日期1992-10-19上市日期1999-11-10
主要范围吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算...
公司简介 公司是一家全国性股份制商业银行,主营业务是经有关监管机构批准的各项商业银行业务,总行设在上海.目前,在全国28个省、市、自治区、特别行政区,144个城市,设立了36家直属分行,668个营业机构,在香港设立...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
吉晓辉硕士董事长,法定代表人,执行董事
穆矢硕士董事会秘书
田溯宁博士独立董事
王喆硕士独立董事
袁志刚博士独立董事

相关交易品种

没有其它交易品种
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